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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 650 966.00 | 458 948.00 | 192 018.00 | 650 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 701.00 | 20 587.00 | 114.00 | 20 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 396.00 | 351 801.00 | 19 595.00 | 371 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 063.00 | 833 436.00 | 586 627.00 | 1 420 063.00 |
BT Marchandises | 888 067.00 | 88 807.00 | 799 260.00 | 888 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 068.00 | 42 837.00 | 632 231.00 | 675 068.00 |
BZ Autres créances | 589 151.00 | | 589 151.00 | 589 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 602 768.00 | | 1 602 768.00 | 1 602 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 037.00 | 131 644.00 | 4 168 392.00 | 4 300 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 099.00 | 965 081.00 | 4 755 019.00 | 5 720 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 681.00 | 224 224.00 | | 92 681.00 |
DH Report à nouveau | 626 826.00 | 68 457.00 | | 626 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 335.00 | 626 826.00 | | 604 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 842.00 | 1 194 507.00 | | 1 598 842.00 |
DP Provisions pour risques | 33 230.00 | 52 425.00 | | 33 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 230.00 | 52 425.00 | | 33 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 047.00 | 1 121 354.00 | | 1 061 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 681.00 | 731 129.00 | | 1 133 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 634.00 | 312 013.00 | | 286 634.00 |
EA Autres dettes | 641 585.00 | 384 521.00 | | 641 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 948.00 | 2 768 883.00 | | 3 122 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 019.00 | 4 015 814.00 | | 4 755 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 998.00 | 1 710 391.00 | | 2 143 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 473 547.00 | | 7 473 547.00 | 7 473 547.00 |
FG Production vendue services | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 723.00 | | 7 516 723.00 | 7 516 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 647 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 928.00 | 29 514.00 | | 15 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 928.00 | 53 514.00 | | 15 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | 3 604.00 | | 7 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | 27 877.00 | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | 25 637.00 | | 8 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 686.00 | 256 681.00 | | 266 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 541.00 | 7 388 634.00 | | 7 728 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 206.00 | 6 761 807.00 | | 7 124 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 335.00 | 626 826.00 | | 604 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 053.00 | | 8 278.00 | 1 417 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 1 420 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 1 043 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 053.00 | | 8 278.00 | 1 040 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 921.00 | 83 784.00 | 5 269.00 | 754 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 821.00 | 83 784.00 | 5 269.00 | 752 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 425.00 | 800.00 | 19 995.00 | 52 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 152.00 | 88 807.00 | 73 152.00 | 73 152.00 |
6T Sur comptes clients | 31 102.00 | 33 491.00 | 21 757.00 | 31 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 254.00 | 122 298.00 | 94 909.00 | 104 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 679.00 | 123 098.00 | 114 904.00 | 156 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 098.00 | 114 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 681.00 | 1 133 681.00 | | 1 133 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 401.00 | 178 401.00 | | 178 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 585.00 | 641 585.00 | | 641 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
UX Autres créances clients | 675 068.00 | | | 675 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VC Groupe et associés | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 491.00 | 79 541.00 | 828 950.00 | 1 058 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 884.00 | | | 284 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 101.00 | 1 309 201.00 | 62 900.00 | 1 372 101.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 948.00 | 2 143 998.00 | 828 950.00 | 3 122 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |