| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 770 478.00 | 465 554.00 | 304 924.00 | 770 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056.00 | 20 230.00 | 2 826.00 | 23 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 685.00 | 300 023.00 | 49 662.00 | 349 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 044.00 | 787 907.00 | 747 137.00 | 1 535 044.00 |
BT Marchandises | 989 824.00 | 98 982.00 | 890 842.00 | 989 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 673.00 | 96 110.00 | 689 563.00 | 785 673.00 |
BZ Autres créances | 562 208.00 | | 562 208.00 | 562 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 956.00 | | 1 371 956.00 | 1 371 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 036.00 | 195 092.00 | 4 094 944.00 | 4 290 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 080.00 | 983 000.00 | 4 842 081.00 | 5 825 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 762 641.00 | 723 842.00 | | 762 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 817.00 | 638 800.00 | | 727 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 458.00 | 1 637 641.00 | | 1 765 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 715.00 | 1 035 897.00 | | 969 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 456.00 | 942 710.00 | | 1 068 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 624.00 | 241 194.00 | | 328 624.00 |
EA Autres dettes | 709 827.00 | 764 937.00 | | 709 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 623.00 | 2 984 738.00 | | 3 076 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 081.00 | 4 622 379.00 | | 4 842 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 013.00 | 2 193 830.00 | | 2 370 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 901 516.00 | | 8 901 516.00 | 8 901 516.00 |
FG Production vendue services | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 934 633.00 | | 8 934 633.00 | 8 934 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 114 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 212.00 | 12 537.00 | | 10 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557.00 | 2 442.00 | | 6 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693.00 | 14 933.00 | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 17 375.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 8 185.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 8 185.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 390.00 | 9 191.00 | | 8 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 501.00 | 241 651.00 | | 287 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 059.00 | 8 181 179.00 | | 9 145 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 243.00 | 7 542 379.00 | | 8 417 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 817.00 | 638 800.00 | | 727 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 040.00 | | 126 416.00 | 1 545 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 854.00 | 129 558.00 | 1 535 044.00 | 6 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 129 558.00 | 1 151 044.00 | 6 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 040.00 | | 119 416.00 | 1 168 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 900.00 | | 7 000.00 | 62 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 326.00 | 74 953.00 | 129 371.00 | 842 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 226.00 | 74 953.00 | 129 371.00 | 840 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 990.00 | 98 982.00 | 96 990.00 | 96 990.00 |
6T Sur comptes clients | 57 779.00 | 62 079.00 | 23 749.00 | 57 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 769.00 | 161 061.00 | 120 739.00 | 154 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 769.00 | 161 061.00 | 120 739.00 | 154 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 061.00 | 120 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 456.00 | 1 068 456.00 | | 1 068 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 764.00 | 195 764.00 | | 195 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 827.00 | 709 827.00 | | 709 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
UX Autres créances clients | 785 673.00 | 785 673.00 | | 785 673.00 |
VB T. V. A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 732.00 | 261 123.00 | 672 425.00 | 967 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 691.00 | 364 691.00 | | 364 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 156.00 | 1 498 156.00 | | 1 498 156.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 623.00 | 2 370 013.00 | 672 425.00 | 3 076 623.00 |