| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 795 009.00 | 576 505.00 | 218 504.00 | 795 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 265.00 | 25 572.00 | 8 693.00 | 34 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 142.00 | 349 913.00 | 59 229.00 | 409 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 416.00 | 954 090.00 | 668 326.00 | 1 622 416.00 |
BT Marchandises | 1 376 747.00 | 43 561.00 | 1 333 186.00 | 1 376 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 090.00 | 149 795.00 | 1 168 295.00 | 1 318 090.00 |
BZ Autres créances | 389 412.00 | | 389 412.00 | 389 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 476 902.00 | | 2 476 902.00 | 2 476 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 745.00 | 193 356.00 | 5 544 389.00 | 5 737 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 162.00 | 1 147 447.00 | 6 212 715.00 | 7 360 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 806.00 | 1 090 458.00 | | 1 341 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 029.00 | 751 348.00 | | 740 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 835.00 | 2 116 806.00 | | 2 356 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 640.00 | 1 933 885.00 | | 485 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 738.00 | 1 341 346.00 | | 1 298 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 533.00 | 254 675.00 | | 266 533.00 |
EA Autres dettes | 1 804 969.00 | 1 127 033.00 | | 1 804 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 880.00 | 4 656 939.00 | | 3 855 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 715.00 | 6 773 745.00 | | 6 212 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 598.00 | 4 172 255.00 | | 3 599 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 322 314.00 | | 10 322 314.00 | 10 322 314.00 |
FG Production vendue services | 15 187.00 | 27 000.00 | 42 187.00 | 15 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 337 501.00 | 27 000.00 | 10 364 501.00 | 10 337 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 520 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | 46 337.00 | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 247.00 | 20 029.00 | | 10 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 817.00 | 17 033.00 | | 9 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 064.00 | 37 062.00 | | 20 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 1 495.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 1 495.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 703.00 | 35 567.00 | | 17 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 742.00 | 260 992.00 | | 248 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 129.00 | 9 454 785.00 | | 10 519 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 779 100.00 | 8 703 437.00 | | 9 779 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 029.00 | 751 348.00 | | 740 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 892.00 | | 20 330.00 | 1 605 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 1 622 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 1 238 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 892.00 | | 20 330.00 | 1 221 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 267.00 | 89 629.00 | 3 806.00 | 868 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 167.00 | 89 629.00 | 3 806.00 | 866 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 529.00 | 43 561.00 | 41 529.00 | 41 529.00 |
6T Sur comptes clients | 106 657.00 | 84 414.00 | 41 276.00 | 106 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 186.00 | 127 975.00 | 82 805.00 | 148 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 186.00 | 127 975.00 | 82 805.00 | 148 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 975.00 | 82 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 738.00 | 1 298 738.00 | | 1 298 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 969.00 | 1 804 969.00 | | 1 804 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 090.00 | 1 318 090.00 | | 1 318 090.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 684.00 | 228 402.00 | 256 282.00 | 484 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 734.00 | | | 1 447 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 920.00 | 370 920.00 | | 370 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 997.00 | 1 853 997.00 | | 1 853 997.00 |
VW T.V.A. | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 880.00 | 3 599 598.00 | 256 282.00 | 3 855 880.00 |