| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 786 608.00 | 520 657.00 | 265 951.00 | 786 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 478.00 | 22 557.00 | 11 921.00 | 34 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 806.00 | 322 953.00 | 77 853.00 | 400 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 892.00 | 868 267.00 | 737 625.00 | 1 605 892.00 |
BT Marchandises | 1 076 439.00 | 41 529.00 | 1 034 910.00 | 1 076 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 926.00 | 106 657.00 | 1 028 269.00 | 1 134 926.00 |
BZ Autres créances | 395 432.00 | | 395 432.00 | 395 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 371 049.00 | | 3 371 049.00 | 3 371 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 306.00 | 148 186.00 | 6 036 119.00 | 6 184 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 198.00 | 1 016 453.00 | 6 773 745.00 | 7 790 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 458.00 | 762 641.00 | | 1 090 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 348.00 | 727 817.00 | | 751 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 806.00 | 1 765 458.00 | | 2 116 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 885.00 | 969 715.00 | | 1 933 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 346.00 | 1 068 456.00 | | 1 341 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 675.00 | 328 624.00 | | 254 675.00 |
EA Autres dettes | 1 127 033.00 | 709 827.00 | | 1 127 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 939.00 | 3 076 623.00 | | 4 656 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 745.00 | 4 842 081.00 | | 6 773 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 255.00 | 2 370 013.00 | | 4 172 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 145 732.00 | | 9 145 732.00 | 9 145 732.00 |
FG Production vendue services | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 184 628.00 | | 9 184 628.00 | 9 184 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 120 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 337.00 | 10 212.00 | | 46 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 029.00 | 6 557.00 | | 20 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 033.00 | 2 693.00 | | 17 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 062.00 | 9 250.00 | | 37 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 673.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 860.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 567.00 | 8 390.00 | | 35 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 992.00 | 287 501.00 | | 260 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 785.00 | 9 145 059.00 | | 9 454 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 437.00 | 8 417 243.00 | | 8 703 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 348.00 | 727 817.00 | | 751 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 219.00 | | 79 742.00 | 1 527 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 1 605 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 1 221 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 219.00 | | 79 742.00 | 1 143 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 907.00 | 81 429.00 | 1 069.00 | 787 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 807.00 | 81 429.00 | 1 069.00 | 785 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 982.00 | 41 529.00 | 98 982.00 | 98 982.00 |
6T Sur comptes clients | 96 110.00 | 50 043.00 | 39 496.00 | 96 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 092.00 | 91 572.00 | 138 478.00 | 195 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 092.00 | 91 572.00 | 138 478.00 | 195 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 572.00 | 138 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 346.00 | 1 341 346.00 | | 1 341 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 033.00 | 1 127 033.00 | | 1 127 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 926.00 | 1 134 926.00 | | 1 134 926.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 467.00 | 1 201 467.00 | | 1 201 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 418.00 | 247 734.00 | 465 105.00 | 732 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 738.00 | 328 738.00 | | 328 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 718.00 | 1 706 718.00 | | 1 706 718.00 |
VW T.V.A. | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 939.00 | 4 172 255.00 | 465 105.00 | 4 656 939.00 |