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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 747 826.00 | 496 681.00 | 251 144.00 | 747 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 981.00 | 21 529.00 | 452.00 | 21 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 380.00 | 322 016.00 | 69 365.00 | 391 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 040.00 | 842 326.00 | 702 715.00 | 1 545 040.00 |
BT Marchandises | 969 902.00 | 96 990.00 | 872 912.00 | 969 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 484.00 | 57 779.00 | 709 705.00 | 767 484.00 |
BZ Autres créances | 543 096.00 | | 543 096.00 | 543 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 069.00 | | 1 202 069.00 | 1 202 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 434.00 | 154 769.00 | 3 919 665.00 | 4 074 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 474.00 | 997 095.00 | 4 622 379.00 | 5 619 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 723 842.00 | 92 681.00 | | 723 842.00 |
DH Report à nouveau | | 626 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 800.00 | 604 335.00 | | 638 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 641.00 | 1 598 842.00 | | 1 637 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 897.00 | 1 061 047.00 | | 1 035 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 710.00 | 1 133 681.00 | | 942 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 194.00 | 286 634.00 | | 241 194.00 |
EA Autres dettes | 764 937.00 | 641 585.00 | | 764 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 738.00 | 3 122 948.00 | | 2 984 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 379.00 | 4 755 019.00 | | 4 622 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 830.00 | 2 143 998.00 | | 2 193 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 894 772.00 | | 7 894 772.00 | 7 894 772.00 |
FG Production vendue services | 8 964.00 | 27 000.00 | 35 964.00 | 8 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 903 737.00 | 27 000.00 | 7 930 737.00 | 7 903 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 263 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 537.00 | 15 666.00 | | 12 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 15 928.00 | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 375.00 | 15 928.00 | | 17 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185.00 | 7 352.00 | | 8 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185.00 | 7 352.00 | | 8 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 191.00 | 8 576.00 | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 651.00 | 266 686.00 | | 241 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 179.00 | 7 728 541.00 | | 8 181 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 379.00 | 7 124 206.00 | | 7 542 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 800.00 | 604 335.00 | | 638 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 063.00 | | 182 614.00 | 1 420 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 636.00 | 1 545 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 636.00 | 1 168 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 063.00 | | 182 614.00 | 1 043 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 436.00 | 66 526.00 | 57 636.00 | 833 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 336.00 | 66 526.00 | 57 636.00 | 831 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 807.00 | 96 990.00 | 88 807.00 | 88 807.00 |
6T Sur comptes clients | 42 837.00 | 38 432.00 | 23 490.00 | 42 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 644.00 | 135 422.00 | 112 297.00 | 131 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 874.00 | 135 422.00 | 145 527.00 | 164 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 422.00 | 145 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 710.00 | 942 710.00 | | 942 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 348.00 | 121 348.00 | | 121 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 937.00 | 764 937.00 | | 764 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
UX Autres créances clients | 767 484.00 | 767 484.00 | | 767 484.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VC Groupe et associés | 178 207.00 | 178 207.00 | | 178 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 467.00 | 242 559.00 | 790 908.00 | 1 033 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 024.00 | | | 95 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 390.00 | 307 390.00 | | 307 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 363.00 | 1 465 363.00 | | 1 465 363.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 738.00 | 2 193 830.00 | 790 908.00 | 2 984 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |