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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 9 732.00 | 268.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 141.00 | 35 226.00 | 4 915.00 | 40 141.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 106 639.00 | 123 361.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 566.00 | 140 906.00 | 283 659.00 | 424 566.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 226 644.00 | 32 901.00 | 193 743.00 | 226 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 281.00 | 64 322.00 | 14 959.00 | 79 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 718.00 | 538 442.00 | 465 276.00 | 1 003 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 513.00 | 928 168.00 | 1 120 345.00 | 2 048 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 791.00 | | 216 791.00 | 216 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 304.00 | 928 168.00 | 1 337 136.00 | 2 265 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 299.00 | 83 200.00 | | 53 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774.00 | -29 902.00 | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 66 322.00 | 61 549.00 | | 66 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 759.00 | 1 048 000.00 | | 880 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 190.00 | 68 826.00 | | 61 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 96 118.00 | | 88 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 380.00 | 230 588.00 | | 218 380.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | 2 040.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 813.00 | 1 445 573.00 | | 1 270 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 136.00 | 1 507 121.00 | | 1 337 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 813.00 | 1 440 266.00 | | 1 270 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 697.00 | 34 531.00 | | 39 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
FG Production vendue services | 1 540 528.00 | 173 633.00 | 1 714 160.00 | 1 540 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 515.00 | 173 633.00 | 1 857 148.00 | 1 683 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 136.00 | |
GE Autres charges | | | 75 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 040.00 | 57 200.00 | | 129 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 370.00 | 34 092.00 | | 36 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 160.00 | 69 888.00 | | 75 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 668.00 | 7 170.00 | | 13 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | 7 170.00 | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 668.00 | 62 860.00 | | -13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 207.00 | 1 881 327.00 | | 1 986 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 434.00 | 1 911 229.00 | | 1 981 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 774.00 | -29 902.00 | | 4 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | 9 571.00 | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 432.00 | | 27 081.00 | 2 021 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 707.00 | | | 694 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 562.00 | | 27 081.00 | 1 292 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 032.00 | 182 136.00 | | 746 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 732.00 | 2 000.00 | | 7 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 206.00 | 61 565.00 | | 221 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 094.00 | 118 571.00 | | 517 094.00 |