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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 146 420.00 | 83 580.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 566.00 | 197 543.00 | 227 022.00 | 424 566.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 226 644.00 | 68 995.00 | 157 649.00 | 226 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 321.00 | 62 964.00 | 4 357.00 | 67 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 833.00 | 614 079.00 | 319 754.00 | 933 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 594.00 | 1 134 142.00 | 828 452.00 | 1 962 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BT Marchandises | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 347.00 | | 232 347.00 | 232 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 941.00 | 1 134 142.00 | 1 060 799.00 | 2 194 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 959.00 | 58 072.00 | | 91 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 497.00 | 33 887.00 | | -63 497.00 |
DL TOTAL (I) | 36 713.00 | 100 209.00 | | 36 713.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 854.00 | 763 257.00 | | 619 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 656.00 | 69 451.00 | | 81 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 859.00 | 108 931.00 | | 85 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 063.00 | 179 789.00 | | 224 063.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 10 909.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 086.00 | 1 132 336.00 | | 1 014 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 799.00 | 1 242 546.00 | | 1 060 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 697.00 | 601 325.00 | | 593 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 474.00 | 77 376.00 | | 71 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
FG Production vendue services | 1 294 949.00 | 164 146.00 | 1 459 095.00 | 1 294 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 718.00 | 164 146.00 | 1 564 864.00 | 1 400 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 045.00 | |
GE Autres charges | | | 64 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 665.00 | 11 501.00 | | 28 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 156.00 | 34 612.00 | | 33 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 127.00 | 72 645.00 | | 64 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 060.00 | 5 843.00 | | 20 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | 215 843.00 | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 52 358.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 109 179.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 402.00 | 106 664.00 | | 17 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 599.00 | 1 987 107.00 | | 1 613 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 096.00 | 1 953 220.00 | | 1 677 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 497.00 | 33 887.00 | | -63 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 11 674.00 | | 12 606.00 |