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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 566.00 | 310 817.00 | 113 748.00 | 424 566.00 |
AP Constructions | 21 694.00 | 19 927.00 | 1 767.00 | 21 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 660.00 | 818 306.00 | 168 354.00 | 986 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 402.00 | 1 260 988.00 | 535 414.00 | 1 796 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 025.00 | 1 260 988.00 | 634 037.00 | 1 895 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 695.00 | 101 126.00 | | 1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 170.00 | -99 432.00 | | -85 170.00 |
DL TOTAL (I) | -75 225.00 | 9 945.00 | | -75 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 996.00 | 570 692.00 | | 490 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 706.00 | 68 145.00 | | 58 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 61 817.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 499.00 | 148 388.00 | | 96 499.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 6 647.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 263.00 | 855 689.00 | | 709 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 037.00 | 865 634.00 | | 634 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 169.00 | 766 961.00 | | 343 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
FG Production vendue services | 900 319.00 | 6 136.00 | 906 455.00 | 900 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 828.00 | 6 136.00 | 933 964.00 | 927 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 004.00 | |
GE Autres charges | | | 43 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 908.00 | 7 959.00 | | 24 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 692.00 | 31 502.00 | | 21 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 285.00 | 38 781.00 | | 43 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 6 632.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 8 507.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 16 325.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 18 200.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -9 693.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 372.00 | 1 029 570.00 | | 1 016 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 542.00 | 1 129 002.00 | | 1 101 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 170.00 | -99 432.00 | | -85 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 246.00 | 17 455.00 | | 24 246.00 |