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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 32 885.00 | 1 256.00 | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 134 478.00 | 95 522.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 566.00 | 169 225.00 | 255 341.00 | 424 566.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 226 644.00 | 51 965.00 | 174 679.00 | 226 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 189.00 | 60 918.00 | 6 271.00 | 67 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 562.00 | 539 626.00 | 377 935.00 | 917 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 391.00 | 999 096.00 | 945 294.00 | 1 944 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BZ Autres créances | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
CF Disponibilités | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 251.00 | | 297 251.00 | 297 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 642.00 | 999 096.00 | 1 242 546.00 | 2 241 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 072.00 | 53 299.00 | | 58 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 887.00 | 4 774.00 | | 33 887.00 |
DL TOTAL (I) | 100 209.00 | 66 322.00 | | 100 209.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 257.00 | 880 759.00 | | 763 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 451.00 | 61 190.00 | | 69 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 931.00 | 88 219.00 | | 108 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 789.00 | 218 380.00 | | 179 789.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 22 266.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 336.00 | 1 270 813.00 | | 1 132 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 546.00 | 1 337 136.00 | | 1 242 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 325.00 | 1 270 813.00 | | 601 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 376.00 | 39 697.00 | | 77 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
FG Production vendue services | 1 637 543.00 | | 1 637 543.00 | 1 637 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 733.00 | | 1 759 733.00 | 1 759 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 620.00 | |
GE Autres charges | | | 72 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 501.00 | 129 040.00 | | 11 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 612.00 | 36 370.00 | | 34 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 645.00 | 75 160.00 | | 72 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 358.00 | 13 668.00 | | 52 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 179.00 | 13 668.00 | | 109 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 664.00 | -13 668.00 | | 106 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 107.00 | 1 986 207.00 | | 1 987 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 220.00 | 1 981 434.00 | | 1 953 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 887.00 | 4 774.00 | | 33 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 674.00 | 10 727.00 | | 11 674.00 |