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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 566.00 | 282 499.00 | 142 067.00 | 424 566.00 |
AP Constructions | 21 694.00 | 19 172.00 | 2 522.00 | 21 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 796.00 | 67 457.00 | 339.00 | 67 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 120.00 | 776 715.00 | 201 405.00 | 978 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 968.00 | 1 189 984.00 | 595 984.00 | 1 785 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BT Marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 163 527.00 | | 163 527.00 | 163 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 649.00 | | 269 649.00 | 269 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 617.00 | 1 189 984.00 | 865 634.00 | 2 055 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 126.00 | 39 296.00 | | 101 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 432.00 | 61 830.00 | | -99 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945.00 | 109 376.00 | | 9 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 692.00 | 274 178.00 | | 570 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 145.00 | 150 549.00 | | 68 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 80 088.00 | | 61 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 388.00 | 155 081.00 | | 148 388.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 284.00 | | 6 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 689.00 | 662 992.00 | | 855 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 634.00 | 772 368.00 | | 865 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 961.00 | 534 424.00 | | 766 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
FG Production vendue services | 959 585.00 | 8 437.00 | 968 022.00 | 959 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 318.00 | 8 437.00 | 1 000 755.00 | 992 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 806.00 | |
GE Autres charges | | | 38 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | 14 069.00 | | 7 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 502.00 | 22 971.00 | | 31 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 781.00 | 56 294.00 | | 38 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | 1 622.00 | | 6 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 250 010.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 507.00 | 251 632.00 | | 8 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 325.00 | 12 815.00 | | 16 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 142 789.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | 155 604.00 | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 693.00 | 96 028.00 | | -9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 570.00 | 1 618 840.00 | | 1 029 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 002.00 | 1 557 009.00 | | 1 129 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 432.00 | 61 830.00 | | -99 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 455.00 | 25 857.00 | | 17 455.00 |