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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 566.00 | 225 862.00 | 198 704.00 | 424 566.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 226 644.00 | 84 848.00 | 141 796.00 | 226 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 796.00 | 64 752.00 | 3 044.00 | 67 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 833.00 | 679 494.00 | 254 339.00 | 933 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 294.00 | 1 099 097.00 | 859 197.00 | 1 958 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BT Marchandises | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CF Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 676.00 | | 159 676.00 | 159 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 970.00 | 1 099 097.00 | 1 018 873.00 | 2 117 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 463.00 | 91 959.00 | | 28 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | -63 497.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 47 546.00 | 36 713.00 | | 47 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 677.00 | 619 854.00 | | 538 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 887.00 | 81 656.00 | | 111 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 658.00 | 85 859.00 | | 111 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 938.00 | 224 063.00 | | 192 938.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | 1 195.00 | | 10 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 327.00 | 1 014 086.00 | | 971 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 873.00 | 1 060 799.00 | | 1 018 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 120.00 | 593 697.00 | | 645 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 659.00 | 71 474.00 | | 117 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
FG Production vendue services | 1 364 958.00 | 134 502.00 | 1 499 460.00 | 1 364 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 228.00 | 134 502.00 | 1 570 730.00 | 1 436 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 375.00 | |
GE Autres charges | | | 65 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 288.00 | 28 665.00 | | 16 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 731.00 | 33 156.00 | | 32 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 003.00 | 64 127.00 | | 65 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 353.00 | 20 060.00 | | 148 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 353.00 | 20 060.00 | | 158 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 164.00 | 2 658.00 | | 101 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 164.00 | 2 658.00 | | 106 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 189.00 | 17 402.00 | | 52 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 399.00 | 1 613 599.00 | | 1 745 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 565.00 | 1 677 096.00 | | 1 734 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | -63 497.00 | | 10 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 484.00 | 12 606.00 | | 26 484.00 |