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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 566.00 | 254 180.00 | 170 385.00 | 424 566.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 21 694.00 | 17 839.00 | 3 855.00 | 21 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 796.00 | 66 452.00 | 1 344.00 | 67 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 833.00 | 732 566.00 | 201 267.00 | 933 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 428.00 | 1 115 177.00 | 628 251.00 | 1 743 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BT Marchandises | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 117.00 | | 144 117.00 | 144 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 546.00 | 1 115 177.00 | 772 368.00 | 1 887 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 28 463.00 | | 39 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 10 833.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 109 376.00 | 47 546.00 | | 109 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 178.00 | 538 677.00 | | 274 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 549.00 | 111 887.00 | | 150 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 111 658.00 | | 80 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 081.00 | 192 938.00 | | 155 081.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 10 637.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 812.00 | 4 072.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 992.00 | 971 327.00 | | 662 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 368.00 | 1 018 873.00 | | 772 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 424.00 | 645 120.00 | | 534 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 885.00 | 117 659.00 | | 65 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
FG Production vendue services | 1 291 519.00 | 11 060.00 | 1 302 579.00 | 1 291 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 052.00 | 11 060.00 | 1 353 112.00 | 1 342 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 251.00 | |
GE Autres charges | | | 56 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 069.00 | 16 288.00 | | 14 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 971.00 | 32 731.00 | | 22 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 294.00 | 65 003.00 | | 56 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 148 353.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 010.00 | | | 250 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 632.00 | 158 353.00 | | 251 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 815.00 | 101 164.00 | | 12 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 789.00 | 5 000.00 | | 142 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 604.00 | 106 164.00 | | 155 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 028.00 | 52 189.00 | | 96 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 840.00 | 1 745 399.00 | | 1 618 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 009.00 | 1 734 565.00 | | 1 557 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 830.00 | 10 833.00 | | 61 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 857.00 | 26 484.00 | | 25 857.00 |