| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 069.00 | 854 537.00 | 365 532.00 | 1 220 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
BZ Autres créances | 853 282.00 | 12 072.00 | 841 210.00 | 853 282.00 |
CF Disponibilités | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 947.00 | 12 072.00 | 925 875.00 | 937 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 016.00 | 866 609.00 | 1 291 407.00 | 2 158 016.00 |
CU Autres participations | 1 197 434.00 | 832 060.00 | 365 374.00 | 1 197 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 86 068.00 | | 225 561.00 |
DH Report à nouveau | | -1 907 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 359.00 | -153 202.00 | | -904 359.00 |
DL TOTAL (I) | -578 798.00 | -1 874 439.00 | | -578 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 339.00 | 2 707 218.00 | | 1 288 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 681.00 | 365 592.00 | | 419 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 585.00 | 162 976.00 | | 123 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 000.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 205.00 | 3 256 152.00 | | 1 870 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 407.00 | 1 381 713.00 | | 1 291 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 205.00 | 3 256 152.00 | | 1 870 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 273 091.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 273 091.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 386 892.00 | | 4 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 902.00 | | | 523 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 386 892.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | -113 801.00 | | -2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 022.00 | 581 699.00 | | 281 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 380.00 | 734 900.00 | | 1 185 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 359.00 | 153 202.00 | | -904 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 911.00 | | 1 177 158.00 | 42 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434.00 | | 1 177 158.00 | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 585.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 844 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 844 132.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 832 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 681.00 | 419 681.00 | | 419 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VB T. V. A. | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VC Groupe et associés | 783 461.00 | | | 783 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 339.00 | 1 288 339.00 | | 1 288 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 613.00 | 912 455.00 | 158.00 | 912 613.00 |
VW T.V.A. | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 205.00 | 1 870 205.00 | | 1 870 205.00 |