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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 5 932.00 | 738.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 832.00 | 231 372.00 | 656 460.00 | 887 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 808.00 | 48 113.00 | 92 695.00 | 140 808.00 |
BZ Autres créances | 503 806.00 | 320 140.00 | 183 666.00 | 503 806.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 155.00 | 368 253.00 | 278 902.00 | 647 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 987.00 | 599 624.00 | 935 363.00 | 1 534 987.00 |
CU Autres participations | 754 935.00 | 209 940.00 | 544 995.00 | 754 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 070.00 | -1 785 131.00 | | -1 643 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 356.00 | 142 061.00 | | -529 356.00 |
DL TOTAL (I) | -1 846 866.00 | -1 317 510.00 | | -1 846 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 708.00 | 2 506 984.00 | | 2 373 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 442.00 | 395 109.00 | | 290 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | 59 685.00 | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | 50 401.00 | 1 000.00 | | 50 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 228.00 | 2 962 777.00 | | 2 782 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 363.00 | 1 645 267.00 | | 935 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 355.00 | 420 288.00 | | 2 663 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 449.00 | | 365 449.00 | 365 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 449.00 | | 365 449.00 | 365 449.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 7 867.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 7 867.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 2 912.00 | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 727 912.00 | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | -720 045.00 | | -2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 655.00 | 1 534 967.00 | | 365 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 011.00 | 1 392 906.00 | | 895 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 356.00 | 142 061.00 | | -529 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 324.00 | | | 889 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492.00 | 865 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 887 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 154.00 | | | 867 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 155.00 | 277.00 | | 21 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | 277.00 | | 5 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 195.00 | 2 918.00 | | 45 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 320 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 185.00 | 528 008.00 | | 50 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 185.00 | 528 008.00 | | 50 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | | |
UG ‐ Financières | | 525 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 442.00 | 290 442.00 | | 290 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
UX Autres créances clients | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 876.00 | 103 876.00 | | 103 876.00 |
VB T. V. A. | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VC Groupe et associés | 398 925.00 | 398 925.00 | | 398 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 835.00 | 2 254 835.00 | | 2 254 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 713.00 | 645 986.00 | 110 727.00 | 756 713.00 |
VW T.V.A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 228.00 | 2 663 355.00 | 118 873.00 | 2 782 228.00 |