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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 6 208.00 | 462.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 919.00 | 355 999.00 | 494 920.00 | 850 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 109.00 | 45 708.00 | 69 401.00 | 115 109.00 |
BZ Autres créances | 382 553.00 | 320 140.00 | 62 413.00 | 382 553.00 |
CF Disponibilités | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 728.00 | 365 848.00 | 214 880.00 | 580 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 648.00 | 721 847.00 | 709 801.00 | 1 431 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 991.00 | | | 431 991.00 |
CU Autres participations | 754 935.00 | 334 291.00 | 420 644.00 | 754 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
DH Report à nouveau | -2 172 426.00 | -1 643 070.00 | | -2 172 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 449.00 | -529 356.00 | | 41 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 805 417.00 | -1 846 866.00 | | -1 805 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 583.00 | 2 373 708.00 | | 2 220 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 889.00 | 290 442.00 | | 240 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 818.00 | 67 677.00 | | 51 818.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 50 401.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 217.00 | 2 782 228.00 | | 2 515 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 801.00 | 935 363.00 | | 709 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 220 583.00 | | | 2 220 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 905.00 | | 332 905.00 | 332 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 905.00 | | 332 905.00 | 332 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 200.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 200.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 3 195.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 3 195.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -2 995.00 | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 182.00 | 365 655.00 | | 491 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 733.00 | 895 011.00 | | 449 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 449.00 | -529 356.00 | | 41 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 832.00 | | 7.00 | 887 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 920.00 | 828 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 920.00 | 850 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 662.00 | | 7.00 | 865 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 432.00 | 277.00 | | 21 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 277.00 | | 5 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 113.00 | | 2 405.00 | 48 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 140.00 | | | 320 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 193.00 | 124 351.00 | 2 405.00 | 578 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 193.00 | 124 351.00 | 2 405.00 | 578 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 889.00 | 181 887.00 | 59 002.00 | 240 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 591.00 | 11 992.00 | 14 599.00 | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
UX Autres créances clients | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
VB T. V. A. | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VC Groupe et associés | 333 654.00 | | 333 654.00 | 333 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 114.00 | 366 381.00 | 1 768 733.00 | 2 135 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 588.00 | 137 783.00 | 505 805.00 | 643 588.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 217.00 | 587 414.00 | 1 927 803.00 | 2 515 217.00 |