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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 4 914.00 | 1 756.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 368.00 | 692 352.00 | 203 016.00 | 895 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 361.00 | 44 822.00 | 226 538.00 | 271 361.00 |
BZ Autres créances | 923 991.00 | | 923 991.00 | 923 991.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 418.00 | 44 822.00 | 1 165 595.00 | 1 210 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 785.00 | 737 174.00 | 1 368 611.00 | 2 105 785.00 |
CU Autres participations | 754 935.00 | 671 938.00 | 82 997.00 | 754 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 683.00 | -1 472 774.00 | | -1 561 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 448.00 | -88 909.00 | | -223 448.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 570.00 | -1 236 122.00 | | -1 459 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 043.00 | 2 027 418.00 | | 2 488 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 616.00 | 535 689.00 | | 260 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 523.00 | 120 517.00 | | 78 523.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 182.00 | 2 686 623.00 | | 2 828 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 611.00 | 1 450 501.00 | | 1 368 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 182.00 | 2 637 202.00 | | 2 828 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 636.00 | | 653 636.00 | 653 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 636.00 | | 653 636.00 | 653 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 8 245.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 8 615.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 3 968.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 404 967.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -396 352.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 055.00 | 1 606 661.00 | | 657 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 503.00 | 1 695 571.00 | | 880 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 448.00 | -88 909.00 | | -223 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 190.00 | | 9 178.00 | 923 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 873 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 895 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 690.00 | | 2 508.00 | 907 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 500.00 | 4 914.00 | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | 35 903.00 | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 054.00 | 191 706.00 | | 525 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 054.00 | 191 706.00 | | 525 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 870.00 | 117 870.00 | | 117 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 616.00 | 260 616.00 | | 260 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
UX Autres créances clients | 167 484.00 | | | 167 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
VB T. V. A. | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VC Groupe et associés | 893 224.00 | | | 893 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 173.00 | 2 370 173.00 | | 2 370 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 044.00 | 1 196 781.00 | 118 263.00 | 1 315 044.00 |
VW T.V.A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 182.00 | 2 828 182.00 | | 2 828 182.00 |