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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 675.00 | 937 699.00 | 278 976.00 | 1 216 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 449.00 | 16 438.00 | 51 011.00 | 67 449.00 |
BZ Autres créances | 1 045 145.00 | 523 902.00 | 521 243.00 | 1 045 145.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 188.00 | 540 340.00 | 583 848.00 | 1 124 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 863.00 | 1 478 039.00 | 862 824.00 | 2 340 863.00 |
CU Autres participations | 1 192 934.00 | 917 134.00 | 275 800.00 | 1 192 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 234.00 | -904 359.00 | | -1 593 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 461.00 | -688 876.00 | | 120 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 213.00 | -1 267 674.00 | | -1 147 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 139.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 134.00 | 1 774 347.00 | | 1 849 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 156.00 | 97 163.00 | | 99 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 677.00 | 133 501.00 | | 60 677.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 226.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 037.00 | 2 006 376.00 | | 2 010 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 824.00 | 738 702.00 | | 862 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 037.00 | 232 029.00 | | 2 010 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 436.00 | | 194 436.00 | 194 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 436.00 | | 194 436.00 | 194 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 814.00 | 10 611.00 | | 70 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 814.00 | 10 611.00 | | 70 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 1 998.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 523 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 525 900.00 | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 777.00 | -515 288.00 | | 57 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 014.00 | 263 838.00 | | 350 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 554.00 | 952 714.00 | | 229 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 461.00 | -688 876.00 | | 120 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 078.00 | | 9.00 | 1 223 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 196 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 1 216 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 5 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 601.00 | | 9.00 | 1 200 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | | 1 912.00 | 22 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | 1 912.00 | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 585.00 | 4 852.00 | | 11 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530 399.00 | | 6 497.00 | 530 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529 599.00 | 4 852.00 | 76 977.00 | 1 529 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 599.00 | 4 852.00 | 76 977.00 | 1 529 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 76 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 530.00 | | | 1 028 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 134.00 | 1 849 134.00 | | 1 849 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 810.00 | 1 115 634.00 | 3 176.00 | 1 118 810.00 |
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 037.00 | 2 010 037.00 | | 2 010 037.00 |