| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 5 655.00 | 1 015.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 324.00 | 26 145.00 | 863 179.00 | 889 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 069.00 | 45 195.00 | 140 874.00 | 186 069.00 |
BZ Autres créances | 497 266.00 | | 497 266.00 | 497 266.00 |
CF Disponibilités | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 284.00 | 45 195.00 | 782 089.00 | 827 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 608.00 | 71 340.00 | 1 645 267.00 | 1 716 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
CU Autres participations | 754 935.00 | 4 990.00 | 749 945.00 | 754 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 785 131.00 | -1 561 683.00 | | -1 785 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 061.00 | -223 448.00 | | 142 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 317 510.00 | -1 459 570.00 | | -1 317 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 984.00 | 2 488 043.00 | | 2 506 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 109.00 | 260 616.00 | | 395 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 685.00 | 78 523.00 | | 59 685.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 777.00 | 2 828 182.00 | | 2 962 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 267.00 | 1 368 611.00 | | 1 645 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 288.00 | 2 828 182.00 | | 420 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 506 984.00 | | | 2 506 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 399.00 | | 610 399.00 | 610 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 399.00 | | 610 399.00 | 610 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 867.00 | 630.00 | | 7 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 867.00 | 630.00 | | 7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 812.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 912.00 | 812.00 | | 727 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 045.00 | -182.00 | | -720 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 967.00 | 657 055.00 | | 1 534 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 906.00 | 880 503.00 | | 1 392 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 061.00 | -223 448.00 | | 142 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 368.00 | | 2 774.00 | 895 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 818.00 | 867 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 818.00 | 889 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 198.00 | | 2 774.00 | 873 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 414.00 | 741.00 | | 20 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 741.00 | | 4 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 822.00 | 373.00 | | 44 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 760.00 | 373.00 | 666 948.00 | 716 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 760.00 | 373.00 | 666 948.00 | 716 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 666 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 109.00 | 365 496.00 | 19 402.00 | 395 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 9 587.00 | 8 853.00 | 23 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
UX Autres créances clients | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 876.00 | | 103 876.00 | 103 876.00 |
VB T. V. A. | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VC Groupe et associés | 438 612.00 | 438 612.00 | | 438 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 388 505.00 | 7 620.00 | 2 348 232.00 | 2 388 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 930.00 | 685 835.00 | 216 095.00 | 901 930.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 777.00 | 420 288.00 | 2 494 966.00 | 2 962 777.00 |