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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 190.00 | 531 635.00 | 391 555.00 | 923 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 527.00 | 8 919.00 | 221 608.00 | 230 527.00 |
BZ Autres créances | 713 884.00 | | 713 884.00 | 713 884.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 777.00 | 8 919.00 | 1 050 858.00 | 1 059 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 967.00 | 540 554.00 | 1 442 413.00 | 1 982 967.00 |
CU Autres participations | 791 935.00 | 516 135.00 | 275 800.00 | 791 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 774.00 | -1 593 234.00 | | -1 472 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 909.00 | 120 461.00 | | -88 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 122.00 | -1 147 213.00 | | -1 236 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 418.00 | 1 849 134.00 | | 2 027 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 600.00 | 103 589.00 | | 527 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 517.00 | 60 677.00 | | 120 517.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 535.00 | 2 014 469.00 | | 2 678 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 413.00 | 867 256.00 | | 1 442 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 535.00 | 2 010 037.00 | | 2 678 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 542.00 | | 661 542.00 | 661 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 542.00 | | 661 542.00 | 661 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 921 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 70 811.00 | | 8 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615.00 | 70 814.00 | | 8 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 2 011.00 | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 999.00 | 10 997.00 | | 400 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 967.00 | 13 038.00 | | 404 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 352.00 | 57 777.00 | | -396 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 661.00 | 350 014.00 | | 1 606 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 571.00 | 229 554.00 | | 1 695 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 909.00 | 120 461.00 | | -88 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 675.00 | | 112 579.00 | 1 216 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 999.00 | 907 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 064.00 | 923 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 110.00 | | 112 579.00 | 1 196 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565.00 | | 5 065.00 | 20 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 438.00 | | 7 519.00 | 16 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 523 902.00 | | 523 902.00 | 523 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 474.00 | | 932 420.00 | 1 457 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 474.00 | | 932 420.00 | 1 457 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 519.00 | |
UG ‐ Financières | | | 924 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 600.00 | 501 333.00 | 10 832.00 | 527 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 16 199.00 | 6 213.00 | 31 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
UX Autres créances clients | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VB T. V. A. | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
VC Groupe et associés | 600 909.00 | | | 600 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 917 384.00 | 1 917 384.00 | | 1 917 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 903.00 | 1 057 148.00 | 115 755.00 | 1 172 903.00 |
VW T.V.A. | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 535.00 | 2 637 202.00 | 17 045.00 | 2 678 535.00 |