| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 440.00 | 20 845.00 | 4 595.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 982.00 | 21 927.00 | 10 055.00 | 31 982.00 |
BT Marchandises | 822 547.00 | | 822 547.00 | 822 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 272.00 | | 850 272.00 | 850 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 254.00 | 21 927.00 | 860 327.00 | 882 254.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 710 622.00 | 708 729.00 | | 710 622.00 |
DH Report à nouveau | | -58 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 634.00 | 60 091.00 | | 74 634.00 |
DL TOTAL (I) | 800 107.00 | 725 472.00 | | 800 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 19 352.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 987.00 | 6 489.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 17 264.00 | | 16 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 20 294.00 | | 31 904.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 219.00 | 64 082.00 | | 60 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 327.00 | 789 555.00 | | 860 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299.00 | 525.00 | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 225.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 225.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -225.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 161.00 | | 26 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 352.00 | 1 828 456.00 | | 2 512 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 717.00 | 1 768 364.00 | | 2 437 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 634.00 | 60 091.00 | | 74 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 2 170.00 | | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 2 170.00 | | 19 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 028.00 | 17 903.00 | 125.00 | 18 028.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |