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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632.00 | 1 744.00 | 5 887.00 | 7 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 163.00 | 24 261.00 | 5 901.00 | 30 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 255.00 | 26 005.00 | 17 249.00 | 43 255.00 |
BT Marchandises | 1 652 777.00 | | 1 652 777.00 | 1 652 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 535.00 | | 214 535.00 | 214 535.00 |
BZ Autres créances | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
CF Disponibilités | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 332.00 | | 2 023 332.00 | 2 023 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 588.00 | 26 005.00 | 2 040 582.00 | 2 066 588.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 896 002.00 | 785 257.00 | | 896 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 277.00 | 110 744.00 | | 214 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 129.00 | 910 852.00 | | 1 125 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 563.00 | 336.00 | | 727 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 342.00 | 41 999.00 | | 87 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 7 669.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 870.00 | 107 205.00 | | 91 870.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 172.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 452.00 | 157 384.00 | | 915 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 582.00 | 1 068 236.00 | | 2 040 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 384.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 015 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 032 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 260 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | 195.00 | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 195.00 | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 339.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 339.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | -143.00 | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 107.00 | 45 059.00 | | 94 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 171.00 | 3 509 686.00 | | 5 037 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 893.00 | 3 398 941.00 | | 4 822 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 277.00 | 110 744.00 | | 214 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 211.00 | | 11 448.00 | 32 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405.00 | | 43 255.00 | 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | | 37 795.00 | 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | 11 448.00 | 26 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 142.00 | 2 267.00 | 405.00 | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 2 267.00 | 405.00 | 24 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 214 535.00 | 214 535.00 | | 214 535.00 |
VB T. V. A. | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 243.00 | 377 243.00 | | 377 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 320.00 | 121 826.00 | 228 494.00 | 350 320.00 |
VI Groupe et associés | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 366.00 | 300 241.00 | 125.00 | 300 366.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 452.00 | 686 958.00 | 228 494.00 | 915 452.00 |