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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 202.00 | 647.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 13 826.00 | 4 488.00 | 18 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 624.00 | 20 028.00 | 10 595.00 | 30 624.00 |
BT Marchandises | 2 138 888.00 | | 2 138 888.00 | 2 138 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 790.00 | | 2 213 790.00 | 2 213 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 415.00 | 20 028.00 | 2 224 386.00 | 2 244 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 312 056.00 | 1 294 044.00 | | 1 312 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 417.00 | 18 012.00 | | 42 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 324.00 | 1 326 906.00 | | 1 369 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 633.00 | 854 168.00 | | 749 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 802.00 | 13 266.00 | | 21 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 1 515.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 893.00 | 52 505.00 | | 81 893.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 216.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 062.00 | 921 671.00 | | 855 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 386.00 | 2 248 578.00 | | 2 224 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 734.00 | | | 312 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 702.00 | 1.00 | | 28 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 589.00 | | 3 467 589.00 | 3 467 589.00 |
FG Production vendue services | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 938.00 | | 3 477 938.00 | 3 477 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 3 179.00 | | 9 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 995.00 | 2 526 069.00 | | 3 477 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 577.00 | 2 508 057.00 | | 3 435 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 417.00 | 18 012.00 | | 42 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 594.00 | | 3 030.00 | 27 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 134.00 | | 3 030.00 | 22 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 689.00 | 2 339.00 | 20 028.00 | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 2 339.00 | 20 028.00 | 17 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 931.00 | 178 603.00 | 542 327.00 | 720 931.00 |
VI Groupe et associés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VW T.V.A. | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 062.00 | 312 734.00 | 542 327.00 | 855 062.00 |