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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 4 892.00 | 1 957.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 284.00 | 12 796.00 | 2 487.00 | 15 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 594.00 | 17 689.00 | 9 905.00 | 27 594.00 |
BT Marchandises | 2 200 486.00 | | 2 200 486.00 | 2 200 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 673.00 | | 2 238 673.00 | 2 238 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 267.00 | 17 689.00 | 2 248 578.00 | 2 266 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 294 044.00 | 1 261 212.00 | | 1 294 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | 32 831.00 | | 18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 906.00 | 1 308 894.00 | | 1 326 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 168.00 | 1 784 122.00 | | 854 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 266.00 | 48 266.00 | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 258.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 505.00 | 13 155.00 | | 52 505.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 722.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 671.00 | 1 846 525.00 | | 921 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 578.00 | 3 155 419.00 | | 2 248 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 671.00 | 1 126 525.00 | | 201 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 464.00 | 952 381.00 | | 89 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 298.00 | | 296.00 | 27 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 838.00 | | 296.00 | 21 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 768.00 | 1 921.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | 1 921.00 | | 15 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 704.00 | 44 704.00 | 720 000.00 | 764 704.00 |
VI Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VW T.V.A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 671.00 | 201 671.00 | 720 000.00 | 921 671.00 |