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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 2 272.00 | 4 577.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 944.00 | 23 287.00 | 3 657.00 | 26 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 254.00 | 25 559.00 | 13 695.00 | 39 254.00 |
BT Marchandises | 2 192 614.00 | | 2 192 614.00 | 2 192 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 204 169.00 | | 204 169.00 | 204 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 554.00 | | 2 563 554.00 | 2 563 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 809.00 | 25 559.00 | 2 577 249.00 | 2 602 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 110 279.00 | 896 002.00 | | 1 110 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 933.00 | 214 277.00 | | 150 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 062.00 | 1 125 129.00 | | 1 276 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 847.00 | 727 563.00 | | 1 072 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 923.00 | 87 342.00 | | 120 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 8 378.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 974.00 | 91 870.00 | | 102 974.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 297.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 186.00 | 915 452.00 | | 1 301 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 249.00 | 2 040 582.00 | | 2 577 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 030 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 045 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 4 216.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 4 216.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 1 007.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 3 209.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 813.00 | 94 107.00 | | 51 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 450.00 | 5 037 171.00 | | 4 047 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 517.00 | 4 822 893.00 | | 3 896 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 933.00 | 214 277.00 | | 150 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 39 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 33 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 005.00 | 2 589.00 | 3 035.00 | 26 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 2 589.00 | 3 035.00 | 26 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 157 844.00 | 157 844.00 | | 157 844.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 353.00 | 844 353.00 | | 844 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 494.00 | 133 562.00 | 94 932.00 | 228 494.00 |
VI Groupe et associés | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 895.00 | 166 770.00 | 125.00 | 166 895.00 |
VW T.V.A. | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 186.00 | 1 206 254.00 | 94 932.00 | 1 301 186.00 |