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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 669.00 | 23 060.00 | 2 608.00 | 25 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 211.00 | 24 142.00 | 8 068.00 | 32 211.00 |
BT Marchandises | 833 275.00 | | 833 275.00 | 833 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BZ Autres créances | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CF Disponibilités | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 167.00 | | 1 060 167.00 | 1 060 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 378.00 | 24 142.00 | 1 068 236.00 | 1 092 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 785 257.00 | 710 622.00 | | 785 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 744.00 | 74 634.00 | | 110 744.00 |
DL TOTAL (I) | 910 852.00 | 800 107.00 | | 910 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 299.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 999.00 | 11 987.00 | | 41 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 16 028.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 205.00 | 31 904.00 | | 107 205.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 384.00 | 60 219.00 | | 157 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 236.00 | 860 327.00 | | 1 068 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 384.00 | 60 219.00 | | 157 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 299.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491 782.00 | | 3 491 782.00 | 3 491 782.00 |
FG Production vendue services | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 951.00 | | 3 508 951.00 | 3 508 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 311.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 311.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -311.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 059.00 | 26 990.00 | | 45 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 686.00 | 2 512 352.00 | | 3 509 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 941.00 | 2 437 717.00 | | 3 398 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 744.00 | 74 634.00 | | 110 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 982.00 | | 229.00 | 31 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 522.00 | | 229.00 | 26 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 2 215.00 | | 21 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927.00 | 2 215.00 | | 21 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VB T. V. A. | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 588.00 | 101 463.00 | 125.00 | 101 588.00 |
VW T.V.A. | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |