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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 3 582.00 | 3 267.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 988.00 | 12 185.00 | 2 802.00 | 14 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 298.00 | 15 768.00 | 11 530.00 | 27 298.00 |
BT Marchandises | 2 789 256.00 | | 2 789 256.00 | 2 789 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 323 107.00 | | 323 107.00 | 323 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 889.00 | | 3 143 889.00 | 3 143 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 187.00 | 15 768.00 | 3 155 419.00 | 3 171 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 261 212.00 | 1 110 279.00 | | 1 261 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 831.00 | 150 933.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 894.00 | 1 276 062.00 | | 1 308 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 122.00 | 1 072 847.00 | | 1 784 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 266.00 | 120 923.00 | | 48 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 3 899.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | 102 974.00 | | 13 155.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 540.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 525.00 | 1 301 186.00 | | 1 846 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 419.00 | 2 577 249.00 | | 3 155 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 525.00 | 1 206 254.00 | | 1 126 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 963 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 487.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 487.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | -877.00 | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 51 813.00 | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 880.00 | 4 047 450.00 | | 1 975 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 049.00 | 3 896 517.00 | | 1 943 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 831.00 | 150 933.00 | | 32 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 27 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 21 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 559.00 | 2 165.00 | 11 956.00 | 25 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 2 165.00 | 11 956.00 | 25 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 506.00 | 952 506.00 | | 952 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 615.00 | 111 615.00 | 571 650.00 | 831 615.00 |
VI Groupe et associés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 650.00 | 31 525.00 | 125.00 | 31 650.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 525.00 | 1 126 525.00 | 571 650.00 | 1 846 525.00 |