| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 496.00 | 137 712.00 | 32 783.00 | 170 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 002.00 | 7 759.00 | 1 243.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 264.00 | 242 383.00 | 250 882.00 | 493 264.00 |
BT Marchandises | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 200.00 | 9 189.00 | 107 012.00 | 116 200.00 |
BZ Autres créances | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CF Disponibilités | 336 026.00 | | 336 026.00 | 336 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 270.00 | 9 189.00 | 533 082.00 | 542 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 535.00 | 251 571.00 | 783 963.00 | 1 035 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 247.00 | 193 451.00 | | 205 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | 71 796.00 | | 54 749.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 218.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 271 316.00 | 276 465.00 | | 271 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 032.00 | 77 447.00 | | 69 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 075.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 543.00 | 117 494.00 | | 83 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 516.00 | 88 342.00 | | 131 516.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 101.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 647.00 | 495 340.00 | | 512 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 963.00 | 771 804.00 | | 783 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | 141.00 | 39.00 | 218.00 |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 8 189.00 | 2 879.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 8 189.00 | 2 879.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 8 330.00 | 2 918.00 | 4 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 650.00 | 157 558.00 | 4 092.00 | 161 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 462.00 | 472 741.00 | 39 721.00 | 512 462.00 |