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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 999.00 | 146 324.00 | 27 675.00 | 173 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 7 163.00 | 318.00 | 7 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 926.00 | 270 266.00 | 233 660.00 | 503 926.00 |
BT Marchandises | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 085.00 | 12 659.00 | 71 426.00 | 84 085.00 |
BZ Autres créances | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 061.00 | 12 659.00 | 487 402.00 | 500 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 987.00 | 282 925.00 | 721 062.00 | 1 003 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 722.00 | 54 749.00 | | 20 722.00 |
DK Provisions réglementées | | 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 718.00 | 271 316.00 | | 231 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 501.00 | 69 032.00 | | 72 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 989.00 | 83 543.00 | | 77 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | 131 516.00 | | 93 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 977.00 | 43 937.00 | | 38 977.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 992.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 344.00 | 512 647.00 | | 489 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 062.00 | 783 963.00 | | 721 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 127.00 | | | 465 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 264.00 | | | 493 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 224.00 | | | 388 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 383.00 | 41 595.00 | 13 711.00 | 242 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 435.00 | 41 595.00 | 13 711.00 | 241 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
6T Sur comptes clients | 9 189.00 | 4 470.00 | 1 000.00 | 9 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 189.00 | 4 470.00 | 1 000.00 | 9 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | 4 470.00 | 1 320.00 | 9 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 204.00 | 132 111.00 | 5 093.00 | 137 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 229.00 | 465 127.00 | 24 101.00 | 489 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |