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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 791.00 | 249.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 947.00 | 133 094.00 | 26 853.00 | 159 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 432.00 | 146 830.00 | 59 601.00 | 206 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 449.00 | 281 716.00 | 193 733.00 | 475 449.00 |
BT Marchandises | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 197.00 | | 153 197.00 | 153 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 304.00 | | 439 304.00 | 439 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 753.00 | 281 716.00 | 633 038.00 | 914 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 811.00 | 70 417.00 | | 91 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078.00 | 21 393.00 | | 64 078.00 |
DL TOTAL (I) | 166 889.00 | 102 811.00 | | 166 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 962.00 | 109 558.00 | | 118 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 319 396.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 966.00 | 72 681.00 | | 139 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 538.00 | 94 655.00 | | 133 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 419.00 | 47 686.00 | | 60 419.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | 1 670.00 | | 13 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 149.00 | 648 625.00 | | 466 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 038.00 | 751 436.00 | | 633 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 886.00 | 470 944.00 | | 219 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 266.00 | | 47 150.00 | 516 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 967.00 | 475 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 102 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 019.00 | 366 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 248.00 | | 47 150.00 | 406 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 977.00 | 30 189.00 | 69 450.00 | 320 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 272.00 | 948.00 | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 509.00 | 29 917.00 | 68 502.00 | 318 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 962.00 | 12 665.00 | 106 296.00 | 118 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 516.00 | 135 876.00 | 6 640.00 | 142 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 182.00 | 219 886.00 | 106 296.00 | 326 182.00 |