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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 467.00 | 521.00 | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 572.00 | 150 075.00 | 19 497.00 | 169 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 676.00 | 168 434.00 | 68 242.00 | 236 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 266.00 | 320 977.00 | 195 289.00 | 516 266.00 |
BT Marchandises | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 936.00 | 1 870.00 | 84 066.00 | 85 936.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 307.00 | | 242 307.00 | 242 307.00 |
CF Disponibilités | 92 468.00 | 1.00 | 92 468.00 | 92 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 1.00 | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 017.00 | 1 870.00 | 556 146.00 | 558 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 282.00 | 322 847.00 | 751 436.00 | 1 074 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 417.00 | 126 477.00 | | 70 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | 3 941.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 102 811.00 | 141 417.00 | | 102 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 558.00 | 9 912.00 | | 109 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 396.00 | 282 282.00 | | 319 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 681.00 | 95 336.00 | | 72 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 130 483.00 | | 94 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 686.00 | 30 961.00 | | 47 686.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 180.00 | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 625.00 | 549 154.00 | | 648 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 436.00 | 690 571.00 | | 751 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 944.00 | 449 260.00 | | 470 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 396.00 | | | 319 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 412.00 | | 19 648.00 | 512 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 794.00 | 516 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 794.00 | 406 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 394.00 | | 19 648.00 | 402 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 873.00 | 30 131.00 | 14 028.00 | 304 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 576.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 982.00 | 29 554.00 | 14 028.00 | 302 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 558.00 | 4 558.00 | 105 000.00 | 109 558.00 |
VI Groupe et associés | 319 393.00 | 319 393.00 | | 319 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 618.00 | 108 978.00 | 6 640.00 | 115 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 944.00 | 470 944.00 | 105 000.00 | 575 944.00 |