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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 1 256.00 | 916.00 | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 146.00 | 145 629.00 | 26 517.00 | 172 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 432.00 | 137 063.00 | 97 369.00 | 234 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 780.00 | 283 947.00 | 231 832.00 | 515 780.00 |
BT Marchandises | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | 5 004.00 | 48 496.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 990.00 | | 352 990.00 | 352 990.00 |
CF Disponibilités | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 259.00 | 5 004.00 | 549 255.00 | 554 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 038.00 | 288 951.00 | 781 087.00 | 1 070 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 718.00 | 199 996.00 | | 160 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 759.00 | 20 722.00 | | 25 759.00 |
DL TOTAL (I) | 197 477.00 | 231 718.00 | | 197 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 101.00 | 72 500.00 | | 24 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 770.00 | 203 852.00 | | 228 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 660.00 | 77 989.00 | | 144 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 178.00 | 93 810.00 | | 140 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 38 977.00 | | 35 297.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 2 215.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 611.00 | 489 344.00 | | 583 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 087.00 | 721 062.00 | | 781 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 039.00 | | | 429 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 926.00 | | | 503 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 885.00 | | | 397 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 266.00 | 34 029.00 | 20 349.00 | 270 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 308.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 318.00 | 33 721.00 | 20 348.00 | 269 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 364.00 | 239 364.00 | | 239 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 101.00 | 14 189.00 | 9 912.00 | 24 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VP Divers | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 736.00 | 91 817.00 | 11 919.00 | 103 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 951.00 | 429 039.00 | 9 912.00 | 438 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |