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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 1 891.00 | 1 097.00 | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 050.00 | 150 260.00 | 15 790.00 | 166 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 344.00 | 152 722.00 | 83 621.00 | 236 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 412.00 | 304 873.00 | 207 538.00 | 512 412.00 |
BT Marchandises | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 614.00 | 4 621.00 | 92 993.00 | 97 614.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 006.00 | | 268 006.00 | 268 006.00 |
CF Disponibilités | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 653.00 | 4 621.00 | 483 033.00 | 487 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 065.00 | 309 494.00 | 690 571.00 | 1 000 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 477.00 | 160 718.00 | | 126 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941.00 | 25 759.00 | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 141 417.00 | 197 477.00 | | 141 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 912.00 | 24 101.00 | | 9 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 282.00 | 228 770.00 | | 282 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 336.00 | 144 660.00 | | 95 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 483.00 | 140 178.00 | | 130 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | 35 297.00 | | 30 961.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 10 604.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 154.00 | 583 611.00 | | 549 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 571.00 | 781 087.00 | | 690 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 260.00 | 429 039.00 | | 449 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 780.00 | | 6 949.00 | 515 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 316.00 | 512 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 316.00 | 402 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 172.00 | | 816.00 | 102 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 577.00 | | 6 133.00 | 406 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 947.00 | 30 945.00 | 10 019.00 | 283 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 635.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 691.00 | 30 310.00 | 10 019.00 | 282 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 483.00 | 130 483.00 | | 130 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 459.00 | 282 459.00 | | 282 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 912.00 | 5 355.00 | 4 558.00 | 9 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VP Divers | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 172.00 | 134 532.00 | 6 640.00 | 141 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 818.00 | 449 260.00 | 4 558.00 | 453 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |