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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 2 362.00 | 2 086.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 701.00 | 128 126.00 | 38 575.00 | 166 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 332.00 | 157 624.00 | 57 708.00 | 215 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 468.00 | 288 112.00 | 202 356.00 | 490 468.00 |
BT Marchandises | 186 834.00 | | 186 834.00 | 186 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CF Disponibilités | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 652.00 | | 494 652.00 | 494 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 119.00 | 288 112.00 | 697 008.00 | 985 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 889.00 | 91 811.00 | | 155 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 946.00 | 64 078.00 | | 54 946.00 |
DL TOTAL (I) | 221 835.00 | 166 889.00 | | 221 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 505.00 | 118 962.00 | | 98 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 318.00 | 139 966.00 | | 235 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | 133 538.00 | | 98 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 60 419.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 13 218.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 172.00 | 466 149.00 | | 475 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 008.00 | 633 038.00 | | 697 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 419.00 | 219 886.00 | | 167 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 449.00 | | 46 205.00 | 475 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 044.00 | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 186.00 | 490 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 104 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 014.00 | 382 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 040.00 | | 2 537.00 | 102 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 379.00 | | 43 668.00 | 366 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 716.00 | 34 003.00 | 27 607.00 | 281 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 699.00 | 129.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 924.00 | 33 304.00 | 27 478.00 | 279 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 505.00 | 26 070.00 | 72 435.00 | 98 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 118.00 | 128 522.00 | 3 596.00 | 132 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 854.00 | 167 419.00 | 72 435.00 | 239 854.00 |