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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 775.00 | | 361 775.00 | 361 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 6 029.00 | 5 157.00 | 11 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 956.00 | 6 029.00 | 371 927.00 | 377 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 306.00 | 80 893.00 | 318 414.00 | 399 306.00 |
BZ Autres créances | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 878.00 | 80 893.00 | 380 985.00 | 461 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 834.00 | 86 922.00 | 752 912.00 | 839 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 783.00 | 2 000.00 | | 4 783.00 |
DG Autres réserves | 92 364.00 | 47 481.00 | | 92 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 271.00 | 55 666.00 | | 80 271.00 |
DL TOTAL (I) | 227 418.00 | 155 147.00 | | 227 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 477.00 | 253 824.00 | | 215 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 331.00 | 113 544.00 | | 118 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 643.00 | 103 314.00 | | 118 643.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 8 008.00 | | 4 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 531.00 | 75 452.00 | | 68 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 494.00 | 554 142.00 | | 525 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 912.00 | 709 289.00 | | 752 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 413.00 | 338 665.00 | | 349 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 257.00 | 22 757.00 | | 34 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 027.00 | 821 734.00 | | 898 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 756.00 | 766 068.00 | | 817 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 271.00 | 55 666.00 | | 80 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802.00 | 3 227.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 3 227.00 | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 477.00 | 39 396.00 | 168 651.00 | 215 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 426.00 | 433 431.00 | 4 995.00 | 438 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 494.00 | 349 413.00 | 168 651.00 | 525 494.00 |