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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 227.00 | | 539 227.00 | 539 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 603.00 | 13 444.00 | 16 159.00 | 29 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 990.00 | 13 444.00 | 563 546.00 | 576 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 963.00 | 91 508.00 | 507 455.00 | 598 963.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 000.00 | 91 508.00 | 554 492.00 | 646 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 990.00 | 104 952.00 | 1 118 038.00 | 1 222 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 284.00 | 210 976.00 | | 275 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 460.00 | 124 309.00 | | 83 460.00 |
DL TOTAL (I) | 565 235.00 | 541 774.00 | | 565 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 149.00 | 97 966.00 | | 77 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 360.00 | 156 596.00 | | 138 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 261.00 | 187 783.00 | | 196 261.00 |
EA Autres dettes | 63 708.00 | 13 907.00 | | 63 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 326.00 | 60 632.00 | | 77 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 803.00 | 516 884.00 | | 552 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 038.00 | 1 058 659.00 | | 1 118 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 328.00 | 465 571.00 | | 522 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 897.00 | 3 937.00 | | 7 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 390 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 821.00 | |
GE Autres charges | | | 97 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 252.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 2 428.00 | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 831.00 | 5 663.00 | | 9 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | 47 904.00 | | 33 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 858.00 | 1 307 656.00 | | 1 486 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 398.00 | 1 183 347.00 | | 1 403 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 460.00 | 124 309.00 | | 83 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912.00 | 1 532.00 | | 11 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | 1 532.00 | | 11 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 598 963.00 | 598 963.00 | | 598 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 252.00 | 38 776.00 | 30 476.00 | 69 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 160.00 | 646 000.00 | 8 160.00 | 654 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 803.00 | 522 328.00 | 30 476.00 | 552 803.00 |