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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 443.00 | | 486 443.00 | 486 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262.00 | 11 912.00 | 4 350.00 | 16 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 865.00 | 11 912.00 | 498 953.00 | 510 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 552.00 | 162 023.00 | 520 529.00 | 682 552.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 729.00 | 162 023.00 | 559 706.00 | 721 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 593.00 | 173 935.00 | 1 058 659.00 | 1 232 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 976.00 | 155 387.00 | | 210 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 309.00 | 81 588.00 | | 124 309.00 |
DL TOTAL (I) | 541 774.00 | 442 466.00 | | 541 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 966.00 | 135 608.00 | | 97 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 596.00 | 274 026.00 | | 156 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 783.00 | 170 966.00 | | 187 783.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 12 228.00 | | 13 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 632.00 | 56 061.00 | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 884.00 | 649 156.00 | | 516 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 659.00 | 1 091 621.00 | | 1 058 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 571.00 | 555 127.00 | | 465 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 045.00 | | 3 820.00 | 507 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 443.00 | | | 486 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | | 670.00 | 15 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 3 150.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405.00 | 507.00 | | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | 507.00 | | 11 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 682 552.00 | 682 552.00 | | 682 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 029.00 | 42 716.00 | 51 313.00 | 94 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VP Divers | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 780.00 | 181 780.00 | | 181 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 889.00 | 721 729.00 | 8 160.00 | 729 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 884.00 | 465 571.00 | 51 313.00 | 516 884.00 |