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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 443.00 | | 486 443.00 | 486 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 592.00 | 11 405.00 | 4 187.00 | 15 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 045.00 | 11 405.00 | 495 640.00 | 507 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 253.00 | 140 191.00 | 469 062.00 | 609 253.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 132.00 | 140 191.00 | 595 941.00 | 736 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 177.00 | 151 596.00 | 1 091 581.00 | 1 243 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 387.00 | 112 418.00 | | 155 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 588.00 | 57 969.00 | | 81 588.00 |
DL TOTAL (I) | 442 466.00 | 225 387.00 | | 442 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 608.00 | 190 877.00 | | 135 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 345.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 026.00 | 173 970.00 | | 274 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 966.00 | 169 496.00 | | 170 966.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 5 297.00 | | 12 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 061.00 | 56 457.00 | | 56 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 116.00 | 596 443.00 | | 649 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 581.00 | 821 830.00 | | 1 091 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 029.00 | 460 835.00 | | 94 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 104 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 502.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 542.00 | 36 492.00 | | 26 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 36 370.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 242.00 | 122.00 | | 24 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 833.00 | 5 328.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 22 993.00 | | 25 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 338.00 | 992 707.00 | | 1 134 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 750.00 | 934 739.00 | | 1 052 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 588.00 | 57 969.00 | | 81 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 601.00 | | | 341 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | 2 149.00 | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 2 149.00 | | 9 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -140 191.00 | | | -140 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 026.00 | 274 026.00 | | 274 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 609 253.00 | | | 609 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 608.00 | 41 579.00 | 94 029.00 | 135 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
VP Divers | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 783.00 | 166 783.00 | | 166 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 948.00 | 676 938.00 | 5 010.00 | 681 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 116.00 | 555 087.00 | 94 029.00 | 649 116.00 |