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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 405.00 | | 325 405.00 | 325 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 9 256.00 | 1 930.00 | 11 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 601.00 | 9 256.00 | 332 345.00 | 341 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 532.00 | 113 838.00 | 397 695.00 | 511 532.00 |
BZ Autres créances | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 323.00 | 113 838.00 | 489 485.00 | 603 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 923.00 | 123 094.00 | 821 830.00 | 944 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 783.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 418.00 | 92 364.00 | | 112 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 969.00 | 80 271.00 | | 57 969.00 |
DL TOTAL (I) | 225 387.00 | 227 418.00 | | 225 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 877.00 | 215 477.00 | | 190 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 970.00 | 118 331.00 | | 173 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 496.00 | 118 643.00 | | 169 496.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | 4 513.00 | | 5 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 457.00 | 68 531.00 | | 56 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 443.00 | 525 494.00 | | 596 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 830.00 | 752 912.00 | | 821 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 835.00 | 349 413.00 | | 460 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 328.00 | 3 117.00 | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | 34 257.00 | | 22 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 969.00 | 80 271.00 | | 57 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 956.00 | | | 377 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 3 227.00 | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 3 227.00 | | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 081.00 | 40 473.00 | 135 608.00 | 176 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 256.00 | 497 885.00 | 107 371.00 | 605 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 443.00 | 460 835.00 | 135 608.00 | 596 443.00 |