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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 612 182.00 | | 612 182.00 | 612 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 922.00 | 15 369.00 | 15 553.00 | 30 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 264.00 | 15 369.00 | 635 896.00 | 651 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 919.00 | 53 316.00 | 474 603.00 | 527 919.00 |
BZ Autres créances | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CF Disponibilités | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 740.00 | 53 316.00 | 588 424.00 | 641 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 004.00 | 68 685.00 | 1 224 319.00 | 1 293 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 722.00 | 275 284.00 | | 328 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 640.00 | 83 460.00 | | 140 640.00 |
DL TOTAL (I) | 675 852.00 | 565 235.00 | | 675 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 476.00 | 77 149.00 | | 30 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 138 360.00 | | 134 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 828.00 | 196 261.00 | | 213 828.00 |
EA Autres dettes | 88 594.00 | 63 708.00 | | 88 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 972.00 | 77 326.00 | | 80 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 468.00 | 552 803.00 | | 548 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 319.00 | 1 118 038.00 | | 1 224 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 468.00 | 522 328.00 | | 548 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 617 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 50 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -200.00 | | 47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 802.00 | 9 831.00 | | 11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 447.00 | 33 918.00 | | 55 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 455.00 | 1 486 858.00 | | 1 679 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 815.00 | 1 403 397.00 | | 1 538 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 640.00 | 83 460.00 | | 140 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 990.00 | | 74 274.00 | 576 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 227.00 | | 72 955.00 | 539 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 603.00 | | 1 319.00 | 29 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 444.00 | 1 925.00 | | 13 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 444.00 | 1 925.00 | | 13 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 527 919.00 | 527 919.00 | | 527 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VP Divers | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 618.00 | 206 618.00 | | 206 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 681.00 | 567 521.00 | 8 160.00 | 575 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 468.00 | 548 468.00 | | 548 468.00 |