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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 327.00 | 3 224.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 612 182.00 | | 612 182.00 | 612 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 614.00 | 16 634.00 | 15 980.00 | 32 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 508.00 | 16 961.00 | 639 547.00 | 656 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 668.00 | 77 519.00 | 570 149.00 | 647 668.00 |
BZ Autres créances | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CF Disponibilités | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 089.00 | 77 519.00 | 684 570.00 | 762 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 597.00 | 94 479.00 | 1 324 118.00 | 1 418 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 362.00 | 328 722.00 | | 389 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 986.00 | 140 640.00 | | 175 986.00 |
DL TOTAL (I) | 771 838.00 | 675 852.00 | | 771 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 504.00 | 134 599.00 | | 143 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 909.00 | 213 828.00 | | 260 909.00 |
EA Autres dettes | 64 906.00 | 88 594.00 | | 64 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 960.00 | 80 972.00 | | 82 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 280.00 | 548 468.00 | | 552 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 118.00 | 1 224 319.00 | | 1 324 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 280.00 | 548 468.00 | | 552 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 730 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 546.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | 47.00 | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 071.00 | 55 447.00 | | 60 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 618.00 | 1 679 455.00 | | 1 766 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 223.00 | 1 527 013.00 | | 1 579 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 986.00 | 140 640.00 | | 175 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 264.00 | | 9 059.00 | 651 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 182.00 | | 3 552.00 | 612 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | | 5 507.00 | 30 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 369.00 | 2 254.00 | | 15 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 369.00 | 1 927.00 | | 15 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 316.00 | 25 910.00 | 1 708.00 | 53 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 316.00 | 25 910.00 | 1 708.00 | 53 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 316.00 | 25 910.00 | 1 708.00 | 53 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 910.00 | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 552.00 | 236 552.00 | | 236 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 647 668.00 | 647 668.00 | | 647 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 178.00 | 708 018.00 | 8 160.00 | 716 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 280.00 | 552 280.00 | | 552 280.00 |