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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 188 279.00 | 9 988 791.00 | 3 199 488.00 | 13 188 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 171 314.00 | | 7 171 314.00 | 7 171 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 602.00 | 57 157.00 | 21 445.00 | 78 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 480 229.00 | 10 045 948.00 | 10 434 281.00 | 20 480 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 005.00 | | 2 343 005.00 | 2 343 005.00 |
BZ Autres créances | 2 200 645.00 | | 2 200 645.00 | 2 200 645.00 |
CF Disponibilités | 208 242.00 | | 208 242.00 | 208 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 555.00 | | 318 555.00 | 318 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 447.00 | | 5 070 447.00 | 5 070 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 550 676.00 | 10 045 948.00 | 15 504 728.00 | 25 550 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 253 776.00 | -112 504.00 | | 253 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | 368 880.00 | | 13 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 411 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 411 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 946.00 | 1 968 376.00 | | 1 706 946.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831 213.00 | 5 722 233.00 | | 5 831 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 887.00 | 1 781 024.00 | | 2 369 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 458.00 | 1 610 407.00 | | 1 021 458.00 |
EA Autres dettes | 609 854.00 | 81 132.00 | | 609 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 822 577.00 | 4 217 825.00 | | 3 822 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 791 281.00 | 15 960 760.00 | | 13 791 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 504 728.00 | 17 929 135.00 | | 15 504 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 565 122.00 | 15 960 760.00 | | 13 565 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
FG Production vendue services | 4 700 674.00 | 100 465.00 | 4 801 139.00 | 4 700 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 214.00 | 100 465.00 | 4 809 679.00 | 4 709 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 702 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 775 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 390 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 780 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 677 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 528.00 | | | 564 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 528.00 | | | 564 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 834.00 | 441 649.00 | | 51 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 074.00 | 437 109.00 | | 42 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 907.00 | 878 758.00 | | 93 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 621.00 | -878 758.00 | | 470 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | -3 000.00 | | 10 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 721.00 | 11 302 144.00 | | 11 954 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 151.00 | 10 933 264.00 | | 11 941 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 571.00 | 36 880.00 | | 13 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 944 508.00 | | 10 924 358.00 | 13 944 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388 638.00 | 20 480 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 379 748.00 | 20 359 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | 78 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 833 083.00 | | 10 906 257.00 | 13 833 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 891.00 | | 6 601.00 | 80 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 534.00 | | 11 500.00 | 30 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 468.00 | 4 198 105.00 | 8 890.00 | 5 848 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803 219.00 | 4 177 307.00 | | 5 803 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 250.00 | 20 798.00 | 8 890.00 | 45 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | 6 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 932.00 | | 16 667.00 | 24 932.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 472.00 | | 18 207.00 | 26 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 472.00 | 6 500.00 | 18 207.00 | 26 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 18 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 162 826.00 | 2 936 666.00 | | 3 162 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 887.00 | 2 369 887.00 | | 2 369 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 327.00 | 695 327.00 | | 695 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 854.00 | 609 854.00 | | 609 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 822 577.00 | 3 822 577.00 | | 3 822 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 034.00 | 30 534.00 | | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 005.00 | | | 2 343 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VB T. V. A. | 376 603.00 | | | 376 603.00 |
VC Groupe et associés | 496 753.00 | | | 496 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 668 386.00 | 2 668 386.00 | | 2 668 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 929.00 | | | 1 269 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 058.00 | | | 421 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VP Divers | 826 500.00 | | | 826 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 156.00 | | | 466 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 555.00 | | | 318 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 239.00 | 4 892 739.00 | 11 500.00 | 4 904 239.00 |
VW T.V.A. | 217 545.00 | 217 545.00 | | 217 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 791 282.00 | 13 565 122.00 | | 13 791 282.00 |