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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 788 822.00 | 16 482 012.00 | 2 306 810.00 | 18 788 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 953 737.00 | | 4 953 737.00 | 4 953 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 696.00 | 31 163.00 | 12 533.00 | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 797 768.00 | 16 513 174.00 | 7 284 593.00 | 23 797 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 524.00 | | 3 009 524.00 | 3 009 524.00 |
BZ Autres créances | 6 071 685.00 | | 6 071 685.00 | 6 071 685.00 |
CF Disponibilités | 1 379 925.00 | | 1 379 925.00 | 1 379 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 577 301.00 | | 10 577 301.00 | 10 577 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 375 069.00 | 16 513 174.00 | 17 861 895.00 | 34 375 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 267 346.00 | 253 776.00 | | 267 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 703.00 | 13 571.00 | | 104 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 093 250.00 | 1 411 000.00 | | 2 093 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 899.00 | 1 706 946.00 | | 2 493 899.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 6 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 6 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 850.00 | 136 293.00 | | 1 285 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 307 163.00 | 5 831 213.00 | | 9 307 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 687.00 | 2 369 887.00 | | 1 346 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 802.00 | 1 021 458.00 | | 813 802.00 |
EA Autres dettes | 555 755.00 | 609 854.00 | | 555 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043 739.00 | 3 822 577.00 | | 2 043 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352 995.00 | 13 791 281.00 | | 15 352 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 895.00 | 15 504 728.00 | | 17 861 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 745 072.00 | 13 791 282.00 | | 10 745 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 324.00 | 5 324.00 | |
FG Production vendue services | 4 958 307.00 | 1 634 689.00 | 6 592 996.00 | 4 958 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 307.00 | 1 640 013.00 | 6 598 320.00 | 4 958 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 538 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 170 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 163.00 | 564 528.00 | | 90 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 163.00 | 564 528.00 | | 90 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 526.00 | 51 034.00 | | 34 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 029.00 | 42 074.00 | | 177 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 355.00 | 93 907.00 | | 212 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 192.00 | 470 621.00 | | -122 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 024.00 | 10 615.00 | | -52 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348 491.00 | 11 954 721.00 | | 12 348 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 788.00 | 11 941 151.00 | | 12 243 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 703.00 | 13 571.00 | | 104 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 480 229.00 | | 4 538 718.00 | 20 480 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 522.00 | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 266.00 | 244 913.00 | 23 797 768.00 | 976 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 266.00 | 178 837.00 | 23 742 559.00 | 976 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 555.00 | 43 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359 593.00 | | 4 538 069.00 | 20 359 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 602.00 | | 649.00 | 78 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 037 683.00 | 6 692 960.00 | 217 468.00 | 10 037 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980 526.00 | 6 692 769.00 | 191 284.00 | 9 980 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 157.00 | 191.00 | 26 185.00 | 57 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 15 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 765.00 | 15 000.00 | 14 765.00 | 14 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 14 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 355 878.00 | 1 747 955.00 | 4 607 923.00 | 6 355 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 687.00 | 1 346 687.00 | | 1 346 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 829.00 | 305 829.00 | | 305 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 755.00 | 555 755.00 | | 555 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043 739.00 | 2 043 739.00 | | 2 043 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 524.00 | | | 3 009 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VB T. V. A. | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
VC Groupe et associés | 4 419 442.00 | | | 4 419 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 850.00 | 1 285 850.00 | | 1 285 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 951 285.00 | 2 951 285.00 | | 2 951 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 455 670.00 | | | 10 455 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 262 619.00 | | | 7 262 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
VP Divers | 1 068 500.00 | | | 1 068 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 718.00 | | | 298 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 889.00 | 9 197 376.00 | 11 513.00 | 9 208 889.00 |
VW T.V.A. | 317 948.00 | 317 948.00 | | 317 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 352 995.00 | 10 745 072.00 | 4 607 923.00 | 15 352 995.00 |