| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214 892.00 | 19 124 529.00 | 3 090 363.00 | 22 214 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 562 029.00 | | 3 562 029.00 | 3 562 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 918.00 | 20 693.00 | 6 225.00 | 26 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 815 379.00 | 19 145 223.00 | 6 670 157.00 | 25 815 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 437.00 | 12 049.00 | 777 388.00 | 789 437.00 |
BZ Autres créances | 16 126 635.00 | | 16 126 635.00 | 16 126 635.00 |
CF Disponibilités | 4 616 559.00 | | 4 616 559.00 | 4 616 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 456.00 | | 181 456.00 | 181 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 714 087.00 | 12 049.00 | 21 702 038.00 | 21 714 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 529 466.00 | 19 157 272.00 | 28 372 195.00 | 47 529 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 26 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 372 049.00 | 267 346.00 | | 372 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 295.00 | 104 703.00 | | 288 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 524 000.00 | 2 093 250.00 | | 2 524 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 944.00 | 2 493 899.00 | | 4 186 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 246.00 | 1 285 850.00 | | 3 195 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873 312.00 | 9 307 163.00 | | 12 873 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 755.00 | 1 346 687.00 | | 3 931 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 813.00 | 813 802.00 | | 555 813.00 |
EA Autres dettes | 91 420.00 | 555 755.00 | | 91 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 518 962.00 | 2 043 739.00 | | 3 518 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 166 507.00 | 15 352 995.00 | | 24 166 507.00 |
ED (V) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 372 195.00 | 17 861 895.00 | | 28 372 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 584.00 | 10 745 072.00 | | 12 440 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
FG Production vendue services | 2 722 443.00 | 3 809 800.00 | 6 532 243.00 | 2 722 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 104.00 | 3 809 800.00 | 6 536 904.00 | 2 727 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 678 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 786 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 898 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 546 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 975.00 | 90 163.00 | | 84 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 975.00 | 90 163.00 | | 84 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | 34 526.00 | | 9 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 046.00 | 177 829.00 | | 16 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 204.00 | 212 355.00 | | 25 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 772.00 | -122 192.00 | | 59 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 022.00 | -52 024.00 | | -248 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 401.00 | 12 348 491.00 | | 8 876 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 106.00 | 12 243 788.00 | | 8 588 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 295.00 | 104 703.00 | | 288 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 797 768.00 | | 2 034 389.00 | 23 797 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 778.00 | 25 815 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 776 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 778.00 | 26 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742 559.00 | | 2 034 362.00 | 23 742 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | | 28.00 | 11 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513 174.00 | 2 706 984.00 | 15 731.00 | 16 513 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 482 012.00 | 2 701 722.00 | | 16 482 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | 5 262.00 | 15 731.00 | 31 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 12 049.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 820 822.00 | 94 899.00 | 11 725 923.00 | 11 820 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 755.00 | 3 931 755.00 | | 3 931 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 518 962.00 | 3 518 962.00 | | 3 518 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 777 388.00 | 777 388.00 | | 777 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 228 519.00 | 228 519.00 | | 228 519.00 |
VC Groupe et associés | 13 968 645.00 | 13 968 645.00 | | 13 968 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195 246.00 | 3 195 246.00 | | 3 195 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 490.00 | 1 052 490.00 | | 1 052 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616 888.00 | | | 12 616 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100 788.00 | | | 7 100 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 407.00 | 260 407.00 | | 260 407.00 |
VP Divers | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 109 068.00 | 17 109 068.00 | | 17 109 068.00 |
VW T.V.A. | 298 001.00 | 298 001.00 | | 298 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 166 507.00 | 12 440 584.00 | 11 725 923.00 | 24 166 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |