| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 346 161.00 | 31 829 991.00 | 516 169.00 | 32 346 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 175 708.00 | | 6 175 708.00 | 6 175 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 395.00 | 115 109.00 | 128 286.00 | 243 395.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 809 999.00 | 31 945 101.00 | 6 864 899.00 | 38 809 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 463.00 | | 3 676 463.00 | 3 676 463.00 |
BZ Autres créances | 33 608 403.00 | | 33 608 403.00 | 33 608 403.00 |
CF Disponibilités | 3 281 375.00 | | 3 281 375.00 | 3 281 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 964.00 | | 375 964.00 | 375 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 974 498.00 | | 40 974 498.00 | 40 974 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 784 498.00 | 31 945 101.00 | 47 839 397.00 | 79 784 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 141.00 | 562 944.00 | | 515 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 610.00 | -47 803.00 | | 237 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 638 500.00 | 2 027 196.00 | | 1 638 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 252.00 | 3 642 338.00 | | 3 491 252.00 |
DP Provisions pour risques | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 052.00 | 1 940 650.00 | | 3 272 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 466 633.00 | 15 473 535.00 | | 26 466 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665 461.00 | 6 965 213.00 | | 9 665 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 493.00 | 733 387.00 | | 1 184 493.00 |
EA Autres dettes | 177 491.00 | 212 673.00 | | 177 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164 514.00 | 3 517 485.00 | | 3 164 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 930 644.00 | 28 842 943.00 | | 43 930 644.00 |
ED (V) | 368 214.00 | 22 490.00 | | 368 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 839 397.00 | 32 507 771.00 | | 47 839 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 214 827.00 | 18 452 733.00 | | 32 214 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 085 237.00 | 1 831 612.00 | | 3 085 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 573.00 | 359.00 | 10 932.00 | 10 573.00 |
FG Production vendue services | 5 076 209.00 | 6 229 778.00 | 11 305 987.00 | 5 076 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 782.00 | 6 230 137.00 | 11 316 919.00 | 5 086 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 346 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 065 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 836 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 215 964.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | 1 103.00 | | 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 845 558.00 | 4 149 715.00 | | 4 845 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | 68 850.00 | | 5 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | 68 850.00 | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 593.00 | 29 260.00 | | 13 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 213.00 | 142 140.00 | | 22 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 806.00 | 171 400.00 | | 35 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 078.00 | -102 550.00 | | -30 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 514.00 | -325 361.00 | | -539 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 101 910.00 | 15 783 565.00 | | 15 101 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 864 300.00 | 15 831 368.00 | | 14 864 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 610.00 | -47 803.00 | | 237 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 403.00 | 5 834.00 | | 3 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 310 938.00 | | 6 968 797.00 | 32 310 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 736.00 | 38 809 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469 736.00 | 38 521 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 097 083.00 | | 6 894 522.00 | 32 097 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 220.00 | | 51 175.00 | 192 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 635.00 | | 23 100.00 | 21 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 767 523.00 | 4 873 093.00 | 17 788.00 | 26 767 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719 216.00 | 4 806 291.00 | 17 788.00 | 26 719 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 307.00 | 66 802.00 | | 48 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 287.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 420.00 | | 12 148.00 | 334 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 420.00 | | 12 148.00 | 334 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 420.00 | 49 287.00 | 12 148.00 | 334 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 287.00 | 12 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 471 650.00 | 12 755 833.00 | 11 715 817.00 | 24 471 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 665 461.00 | 9 665 461.00 | | 9 665 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164 514.00 | 3 164 514.00 | | 3 164 514.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 676 463.00 | 3 676 463.00 | | 3 676 463.00 |
VB T. V. A. | 770 069.00 | 770 069.00 | | 770 069.00 |
VC Groupe et associés | 26 345 007.00 | 26 345 007.00 | | 26 345 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 272 052.00 | 3 272 052.00 | | 3 272 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 983.00 | 1 994 983.00 | | 1 994 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 006 764.00 | | | 19 006 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 257.00 | 791 257.00 | | 791 257.00 |
VP Divers | 686 252.00 | 686 252.00 | | 686 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015 818.00 | 5 015 818.00 | | 5 015 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 964.00 | 375 964.00 | | 375 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 688 465.00 | 37 666 230.00 | 22 235.00 | 37 688 465.00 |
VW T.V.A. | 814 723.00 | 814 723.00 | | 814 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 930 644.00 | 32 214 827.00 | 11 715 817.00 | 43 930 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 673.00 | 28 094.00 | | 47 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839 868.00 | 402 375.00 | | 839 868.00 |
ST Autres comptes | 752 502.00 | 617 735.00 | | 752 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 780.00 | 124 243.00 | | 376 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 834.00 | | |
YT Sous‐traitance | 729 738.00 | 708 803.00 | | 729 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 107.00 | 52 485.00 | | 79 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 812.00 | 1 750.00 | | 99 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 845.00 | 96 225.00 | | 61 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 518.00 | 124 319.00 | | 109 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 082.00 | 441 783.00 | | 858 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 321.00 | 333 491.00 | | 539 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 807.00 | 1 907 391.00 | | 2 877 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |