| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 344 642.00 | 34 180 169.00 | 164 473.00 | 34 344 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 141 828.00 | | 8 141 828.00 | 8 141 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 945.00 | 181 500.00 | 74 445.00 | 255 945.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 782 091.00 | 34 361 669.00 | 8 420 422.00 | 42 782 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 381.00 | | 2 875 381.00 | 2 875 381.00 |
BZ Autres créances | 24 280 718.00 | | 24 280 718.00 | 24 280 718.00 |
CF Disponibilités | 3 226 527.00 | | 3 226 527.00 | 3 226 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 748.00 | | 388 748.00 | 388 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 805 773.00 | | 30 805 773.00 | 30 805 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590 488.00 | | 590 488.00 | 590 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 178 352.00 | 34 361 669.00 | 39 816 683.00 | 74 178 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
CU Autres participations | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 752.00 | 515 141.00 | | 752 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 929.00 | 237 610.00 | | 607 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 199 792.00 | 1 638 500.00 | | 2 199 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 473.00 | 3 491 252.00 | | 4 660 473.00 |
DP Provisions pour risques | 709 455.00 | 49 287.00 | | 709 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 603.00 | 49 287.00 | | 711 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 731.00 | 3 272 052.00 | | 3 384 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532 424.00 | 26 466 633.00 | | 14 532 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 473.00 | 9 665 461.00 | | 11 799 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 307.00 | 1 184 493.00 | | 1 638 307.00 |
EA Autres dettes | 194 649.00 | 177 491.00 | | 194 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 895 023.00 | 3 164 514.00 | | 2 895 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 444 608.00 | 43 930 644.00 | | 34 444 608.00 |
ED (V) | | 368 214.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 816 683.00 | 47 839 397.00 | | 39 816 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 704 596.00 | 32 214 827.00 | | 25 704 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 493.00 | 3 085 237.00 | | 900 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 074 252.00 | 4 290 215.00 | 8 364 467.00 | 4 074 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 252.00 | 4 290 215.00 | 8 364 467.00 | 4 074 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 497 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 027 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 870 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 983.00 | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 424 615.00 | 4 845 558.00 | | 4 424 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 5 728.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 5 728.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 756.00 | 13 593.00 | | 23 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756.00 | 35 806.00 | | 23 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 039.00 | -30 078.00 | | -22 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488 526.00 | -539 514.00 | | -488 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 045 221.00 | 15 101 910.00 | | 14 045 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 291.00 | 14 864 300.00 | | 13 437 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 929.00 | 237 610.00 | | 607 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | 3 403.00 | | 9 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 809 999.00 | | 5 092 401.00 | 38 809 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 39 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 309.00 | 42 782 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107 692.00 | 42 486 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 255 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 521 869.00 | | 5 072 293.00 | 38 521 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 395.00 | | 19 767.00 | 243 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 735.00 | | 341.00 | 44 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 622 829.00 | 2 465 324.00 | 8 041.00 | 31 622 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507 719.00 | 2 390 893.00 | | 31 507 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 109.00 | 74 431.00 | 8 041.00 | 115 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 147.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 287.00 | 713 390.00 | 51 074.00 | 49 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 272.00 | | 40 715.00 | 322 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 272.00 | | 40 715.00 | 322 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 559.00 | 713 390.00 | 91 789.00 | 371 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 615.00 | 42 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 590 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 460 168.00 | 5 990 992.00 | 6 469 176.00 | 12 460 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 473.00 | 11 799 473.00 | | 11 799 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 754.00 | 445 754.00 | | 445 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 649.00 | 194 649.00 | | 194 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 895 023.00 | 2 895 023.00 | | 2 895 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 381.00 | 2 875 381.00 | | 2 875 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VB T. V. A. | 1 025 640.00 | 1 025 640.00 | | 1 025 640.00 |
VC Groupe et associés | 21 358 819.00 | 21 358 819.00 | | 21 358 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 549.00 | 903 549.00 | | 903 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 183.00 | 210 347.00 | 2 270 836.00 | 2 481 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 256.00 | 2 072 256.00 | | 2 072 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 781 557.00 | | | 14 781 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495 204.00 | | | 24 495 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020 030.00 | 1 020 030.00 | | 1 020 030.00 |
VP Divers | 507 550.00 | 507 550.00 | | 507 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 270.00 | 346 270.00 | | 346 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 748.00 | 388 748.00 | | 388 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 567 424.00 | 27 567 424.00 | | 27 567 424.00 |
VW T.V.A. | 960 289.00 | 960 289.00 | | 960 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 444 608.00 | 25 704 596.00 | 8 740 012.00 | 34 444 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 868.00 | 47 673.00 | | 63 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 919 736.00 | 839 868.00 | | 919 736.00 |
ST Autres comptes | 887 418.00 | 752 502.00 | | 887 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 878.00 | 376 780.00 | | 450 878.00 |
YT Sous‐traitance | 771 121.00 | 729 738.00 | | 771 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 307.00 | 79 107.00 | | 11 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 059.00 | 99 812.00 | | 43 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 389.00 | 61 845.00 | | 28 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 257.00 | 109 518.00 | | 92 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 744.00 | 858 082.00 | | 673 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 844.00 | 539 321.00 | | 459 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 083 519.00 | 2 877 807.00 | | 3 083 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |