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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 683 291.00 | 42 894 532.00 | 3 788 759.00 | 46 683 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 370 365.00 | | 10 370 365.00 | 10 370 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 376.00 | 272 443.00 | 745 933.00 | 1 018 376.00 |
AX Avances et acomptes | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 846.00 | | 287 846.00 | 287 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 138 480.00 | 43 166 975.00 | 15 971 505.00 | 59 138 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 668.00 | | 301 668.00 | 301 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714 618.00 | | 6 714 618.00 | 6 714 618.00 |
BZ Autres créances | 28 257 823.00 | | 28 257 823.00 | 28 257 823.00 |
CF Disponibilités | 2 025 259.00 | | 2 025 259.00 | 2 025 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 144.00 | | 205 144.00 | 205 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 504 513.00 | | 37 504 513.00 | 37 504 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 643 119.00 | 43 166 975.00 | 53 476 144.00 | 96 643 119.00 |
CU Autres participations | 688 276.00 | | 688 276.00 | 688 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 681.00 | 752 752.00 | | 1 360 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 760.00 | 607 929.00 | | 152 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 463 683.00 | 2 199 792.00 | | 1 463 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 124.00 | 4 660 473.00 | | 4 077 124.00 |
DP Provisions pour risques | 7 476 950.00 | 709 455.00 | | 7 476 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660.00 | 2 147.00 | | 1 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 478 611.00 | 711 603.00 | | 7 478 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896 038.00 | 3 384 731.00 | | 3 896 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 105 500.00 | 14 532 424.00 | | 18 105 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682 164.00 | 11 799 473.00 | | 12 682 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 207.00 | 1 638 307.00 | | 1 930 207.00 |
EA Autres dettes | 142 473.00 | 194 649.00 | | 142 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 859 489.00 | 2 895 023.00 | | 4 859 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 615 871.00 | 34 444 608.00 | | 41 615 871.00 |
ED (V) | 304 533.00 | | | 304 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 476 144.00 | 39 816 683.00 | | 53 476 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 121 772.00 | 25 704 596.00 | | 25 121 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518 601.00 | 900 493.00 | | 1 518 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 896.00 | 6 764.00 | 122 660.00 | 115 896.00 |
FG Production vendue services | 8 013 549.00 | 6 854 078.00 | 14 867 627.00 | 8 013 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129 445.00 | 6 860 842.00 | 14 990 287.00 | 8 129 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 186 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 366 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 359 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 162 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 907.00 | 1 042.00 | | 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160 353.00 | 4 424 615.00 | | 1 160 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 967.00 | 1 717.00 | | 11 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 176.00 | | | 671 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 143.00 | 1 717.00 | | 683 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 162.00 | 23 756.00 | | 36 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 759.00 | | | 423 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 921.00 | 23 756.00 | | 459 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 222.00 | -22 039.00 | | 223 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730 072.00 | -488 526.00 | | -730 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 664 734.00 | 14 045 221.00 | | 27 664 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 511 973.00 | 13 437 291.00 | | 27 511 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 760.00 | 607 929.00 | | 152 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 138.00 | 9 919.00 | | 36 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 782 091.00 | | 17 294 610.00 | 42 782 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 576.00 | 976 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 221.00 | 59 138 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901 106.00 | 57 053 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 540.00 | 1 108 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 486 470.00 | | 15 468 292.00 | 42 486 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 945.00 | | 867 295.00 | 255 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 676.00 | | 959 022.00 | 39 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 080 112.00 | 9 204 685.00 | 399 379.00 | 34 080 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 898 612.00 | 9 099 902.00 | 385 539.00 | 33 898 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 500.00 | 104 783.00 | 13 840.00 | 181 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 147.00 | | 487.00 | 2 147.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 603.00 | 7 359 613.00 | 592 605.00 | 711 603.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 557.00 | | | 281 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 557.00 | | | 281 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 160.00 | 7 359 613.00 | 592 605.00 | 993 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359 487.00 | 2 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | 590 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 353 807.00 | 1 913 501.00 | 14 440 306.00 | 16 353 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682 164.00 | 12 682 164.00 | | 12 682 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 282.00 | 490 282.00 | | 490 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 859 489.00 | 4 859 489.00 | | 4 859 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 846.00 | | 287 846.00 | 287 846.00 |
UX Autres créances clients | 6 714 618.00 | 6 714 618.00 | | 6 714 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VB T. V. A. | 855 747.00 | 855 747.00 | | 855 747.00 |
VC Groupe et associés | 19 823 925.00 | 19 823 925.00 | | 19 823 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 445.00 | 1 629 445.00 | | 1 629 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 836.00 | 217 043.00 | 2 053 793.00 | 2 270 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 693.00 | 1 751 693.00 | | 1 751 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 106 620.00 | | | 111 106 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581 501.00 | | | 11 581 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216 150.00 | 1 216 150.00 | | 1 216 150.00 |
VP Divers | 595 050.00 | 595 050.00 | | 595 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744 814.00 | 5 744 814.00 | | 5 744 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 144.00 | 205 144.00 | | 205 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 465 432.00 | 35 177 586.00 | 287 846.00 | 35 465 432.00 |
VW T.V.A. | 1 194 428.00 | 1 194 428.00 | | 1 194 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 620 115.00 | 25 126 016.00 | 16 494 099.00 | 41 620 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |