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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 128 859.00 | 27 053 637.00 | 1 075 223.00 | 28 128 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 968 224.00 | | 3 968 224.00 | 3 968 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 220.00 | 48 307.00 | 143 913.00 | 192 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 310 938.00 | 27 101 944.00 | 5 208 995.00 | 32 310 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 488.00 | | 2 722 488.00 | 2 722 488.00 |
BZ Autres créances | 21 571 531.00 | | 21 571 531.00 | 21 571 531.00 |
CF Disponibilités | 2 587 410.00 | | 2 587 410.00 | 2 587 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 348.00 | | 417 348.00 | 417 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 298 777.00 | | 27 298 777.00 | 27 298 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 609 715.00 | 27 101 944.00 | 32 507 771.00 | 59 609 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 2 600.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 944.00 | 372 049.00 | | 562 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 803.00 | 288 295.00 | | -47 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 027 196.00 | 2 524 000.00 | | 2 027 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 338.00 | 4 186 944.00 | | 3 642 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 651.00 | 3 195 246.00 | | 1 940 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 473 535.00 | 12 873 312.00 | | 15 473 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 213.00 | 3 931 755.00 | | 6 965 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 387.00 | 555 813.00 | | 733 387.00 |
EA Autres dettes | 212 673.00 | 91 420.00 | | 212 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 517 485.00 | 3 518 962.00 | | 3 517 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 842 943.00 | 24 166 507.00 | | 28 842 943.00 |
ED (V) | 22 490.00 | 18 743.00 | | 22 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 507 771.00 | 28 372 195.00 | | 32 507 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 452 733.00 | 12 440 584.00 | | 18 452 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 902.00 | 4 902.00 | |
FG Production vendue services | 5 415 923.00 | 6 131 285.00 | 11 547 208.00 | 5 415 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 923.00 | 6 136 187.00 | 11 552 110.00 | 5 415 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 751 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 154 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 686 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 553 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 850.00 | 84 975.00 | | 68 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 850.00 | 84 975.00 | | 68 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 260.00 | 9 157.00 | | 29 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 140.00 | 16 046.00 | | 142 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 400.00 | 25 204.00 | | 171 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 550.00 | 59 772.00 | | -102 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 361.00 | -248 022.00 | | -325 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 783 565.00 | 8 876 401.00 | | 15 783 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 831 368.00 | 8 588 106.00 | | 15 831 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 803.00 | 288 295.00 | | -47 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 815 379.00 | | 6 364 960.00 | 25 815 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 541.00 | 21 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -130 599.00 | 32 310 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -142 140.00 | 32 097 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 776 921.00 | | 6 178 023.00 | 25 776 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | | 165 302.00 | 26 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541.00 | | 21 635.00 | 11 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 145 223.00 | 7 622 301.00 | | 19 145 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 124 529.00 | 7 594 687.00 | | 19 124 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 27 614.00 | | 20 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 334 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 049.00 | 334 420.00 | 12 049.00 | 12 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049.00 | 334 420.00 | 12 049.00 | 12 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 420.00 | 12 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 950 323.00 | 3 642 273.00 | 10 308 050.00 | 13 950 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 213.00 | 6 965 213.00 | | 6 965 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 673.00 | 212 673.00 | | 212 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 517 485.00 | 3 517 485.00 | | 3 517 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 488.00 | 2 722 488.00 | | 2 722 488.00 |
VB T. V. A. | 431 557.00 | 431 557.00 | | 431 557.00 |
VC Groupe et associés | 19 829 787.00 | 19 829 787.00 | | 19 829 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 650.00 | 1 858 490.00 | 82 160.00 | 1 940 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 213.00 | 1 523 213.00 | | 1 523 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 424 580.00 | | | 2 424 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 638.00 | 351 638.00 | | 351 638.00 |
VP Divers | 686 252.00 | 686 252.00 | | 686 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 298.00 | 272 298.00 | | 272 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 348.00 | 417 348.00 | | 417 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 733 001.00 | 24 711 366.00 | 21 635.00 | 24 733 001.00 |
VW T.V.A. | 379 681.00 | 379 681.00 | | 379 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 842 943.00 | 18 452 733.00 | 10 390 210.00 | 28 842 943.00 |