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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 454.00 | 4 046.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 386.00 | 15 856.00 | 33 530.00 | 49 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 030.00 | 177 796.00 | 181 234.00 | 359 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 648.00 | 197 106.00 | 324 542.00 | 521 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CF Disponibilités | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 984.00 | 197 106.00 | 460 878.00 | 657 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 18 967.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | | -18 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 602.00 | 62 241.00 | | 59 602.00 |
DL TOTAL (I) | 141 809.00 | 92 207.00 | | 141 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197.00 | 117 002.00 | | 106 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 852.00 | 120 643.00 | | 75 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | 54 937.00 | | 52 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 512.00 | 71 261.00 | | 84 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 294.00 | | |
EA Autres dettes | 186.00 | 176.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 069.00 | 409 313.00 | | 319 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 878.00 | 501 520.00 | | 460 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 916.00 | 345 857.00 | | 250 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 011 612.00 | | 1 011 612.00 | 1 011 612.00 |
FG Production vendue services | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 006.00 | | 1 102 006.00 | 1 102 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 709.00 | 4 787.00 | | 8 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 626.00 | 104 082.00 | | 116 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 150.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 15 588.00 | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 979.00 | 1 031 859.00 | | 1 121 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 377.00 | 969 618.00 | | 1 062 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 602.00 | 62 241.00 | | 59 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 636.00 | | 12.00 | 521 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 521 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 408 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 417.00 | | | 408 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | | 12.00 | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 472.00 | 48 634.00 | | 148 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 750.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 768.00 | 47 884.00 | | 145 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 197.00 | 38 044.00 | 68 153.00 | 106 197.00 |
VI Groupe et associés | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 069.00 | 250 916.00 | 68 153.00 | 319 069.00 |