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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 204.00 | 296.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 808.00 | 51 504.00 | 1 304.00 | 52 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 830.00 | 335 464.00 | 53 367.00 | 388 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 424.00 | 394 172.00 | 161 252.00 | 555 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CF Disponibilités | 162 288.00 | | 162 288.00 | 162 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 702.00 | | 200 702.00 | 200 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 126.00 | 394 172.00 | 361 954.00 | 756 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 166 866.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 715.00 | -18 671.00 | | 75 715.00 |
DL TOTAL (I) | 86 911.00 | 159 195.00 | | 86 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 933.00 | 186 655.00 | | 132 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 109 350.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 87 963.00 | | 56 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 468.00 | 94 256.00 | | 80 468.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 1 629.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 044.00 | 479 853.00 | | 275 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 954.00 | 639 049.00 | | 361 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 791.00 | 239 418.00 | | 195 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 471.00 | | 7 075.00 | 888 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 646.00 | 11 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 122.00 | 555 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 000.00 | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 166.00 | 441 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 000.00 | | 6 805.00 | 594 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 661.00 | | 270.00 | 25 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 567.00 | 36 417.00 | 56 813.00 | 414 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 780.00 | 309.00 | 4 090.00 | 3 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 930.00 | 2 380.00 | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 133.00 | 35 178.00 | 50 343.00 | 402 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 933.00 | 53 680.00 | 79 253.00 | 132 933.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 044.00 | 195 791.00 | 79 253.00 | 275 044.00 |