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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 204.00 | 3 296.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 386.00 | 24 964.00 | 24 422.00 | 49 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 910.00 | 211 681.00 | 150 229.00 | 361 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 529.00 | 240 849.00 | 283 679.00 | 524 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | 349.00 | 4 469.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CF Disponibilités | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 221.00 | 349.00 | 155 872.00 | 156 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 750.00 | 241 198.00 | 439 551.00 | 680 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 809.00 | 71 207.00 | | 120 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 676.00 | 59 602.00 | | 54 676.00 |
DL TOTAL (I) | 186 486.00 | 141 809.00 | | 186 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 153.00 | 106 197.00 | | 68 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 991.00 | 75 852.00 | | 45 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 707.00 | 52 322.00 | | 71 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | 84 512.00 | | 57 921.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 186.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 066.00 | 319 069.00 | | 253 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 551.00 | 460 878.00 | | 439 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 213.00 | 319 069.00 | | 224 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
FD Production vendue biens | 968 122.00 | | 968 122.00 | 968 122.00 |
FG Production vendue services | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 767.00 | | 1 052 767.00 | 1 052 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 122 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 709.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119 397.00 | 116 626.00 | | 119 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 9 928.00 | | 8 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 879.00 | 1 121 979.00 | | 1 059 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 203.00 | 1 062 377.00 | | 1 005 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 676.00 | 59 602.00 | | 54 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 648.00 | | 4 112.00 | 521 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 524 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 411 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 417.00 | | 4 111.00 | 408 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | | 1.00 | 10 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 106.00 | 44 974.00 | 1 231.00 | 197 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 750.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 652.00 | 44 224.00 | 1 231.00 | 193 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 153.00 | 39 300.00 | 28 853.00 | 68 153.00 |
VI Groupe et associés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 066.00 | 224 213.00 | 28 853.00 | 253 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |